中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.6226
0.66%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.6226
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：19.84%
- 最近半年：30.12%
- 今年以来：40.74%
- 最近一年：32.41%
- 最近两年：58.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.26%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6226 | 1.6226 | 0.66% |
| 2025-09-29 | 1.6120 | 1.6120 | 2.25% |
| 2025-09-26 | 1.5766 | 1.5766 | 0.36% |
| 2025-09-25 | 1.5709 | 1.5709 | -0.13% |
| 2025-09-24 | 1.5730 | 1.5730 | 0.18% |
| 2025-09-23 | 1.5701 | 1.5701 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.5710 | 1.5710 | -0.61% |
| 2025-09-19 | 1.5806 | 1.5806 | 1.03% |
| 2025-09-18 | 1.5645 | 1.5645 | -1.70% |
| 2025-09-17 | 1.5915 | 1.5915 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值回报混合A | 3.34% | 2.89% | 19.84% | 30.12% | 32.41% | 40.74% |
| 同类型排名 | 2192/8521 | 4311/8521 | 3858/8521 | 2491/8521 | 2756/8521 | 2182/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.58亿份 | 5994 |
基金经理
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蓝小康 上任时间：2023-06-09
蓝小康先生:研究生学历、博士学位,2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任中欧价值发现混合基金经理一职。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-12 | 中欧价值回报混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 值回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-17 | 中欧价值回报混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-02-24 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-12 | 中欧基金管理有限公司关于中欧价值回报混合型证券投资基金A类份额暂停部分代销渠道费率优惠活动的公告 |