中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.6226
0.66%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.6226
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：19.84%
- 最近半年：30.12%
- 今年以来：40.74%
- 最近一年：32.41%
- 最近两年：58.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.26%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-12 | 中欧价值回报混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 值回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-17 | 中欧价值回报混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-02-24 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-12 | 中欧基金管理有限公司关于中欧价值回报混合型证券投资基金A类份额暂停部分代销渠道费率优惠活动的公告 |