中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.6226
0.66%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.6226
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：19.84%
- 最近半年：30.12%
- 今年以来：40.74%
- 最近一年：32.41%
- 最近两年：58.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.26%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 33.65 | 33.44 | 31.40 | 93.28% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 6.20% | 6.16% | 0.18 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-03-31 | 21.15 | 20.71 | 19.48 | 91.97% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 7.41% | 7.25% | 0.13 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 10.97 | 10.72 | 9.96 | 90.59% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 7.96% | 7.78% | 0.16 | 1.45% | 1.42% |
| 2024-09-30 | 11.23 | 11.17 | 10.37 | 92.30% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.92% | 6.88% | 0.09 | 0.78% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 7.40 | 7.34 | 6.87 | 92.71% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.56% | 6.50% | 0.05 | 0.73% | 0.73% |
| 2024-03-31 | 4.36 | 4.34 | 4.07 | 93.26% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.35% | 6.31% | 0.02 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 4.36 | 4.34 | 4.07 | 93.26% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.35% | 6.31% | 0.02 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 4.12 | 4.10 | 3.74 | 90.67% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.25% | 9.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 4.86 | 4.79 | 4.34 | 89.20% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.40% | 6.31% | 0.21 | 4.40% | 4.35% |