易方达中证芯片产业ETF联接发起式A
(018411)公募股票型ETF联接指数型
1.6574
1.89%+0.0313
单位净值 [2025-09-30]
1.6574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.66%
- 最近一季：48.22%
- 最近半年：47.86%
- 今年以来：52.59%
- 最近一年：80.33%
- 最近两年：88.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.74%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.01 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.19% | 6.04% | 0.10 | 1.97% | 1.92% |
| 2024-09-30 | 1.98 | 1.86 | 0.03 | 1.82% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.05% | 4.75% | 0.14 | 7.31% | 6.86% |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.51% | 5.41% | 0.02 | 1.64% | 1.61% |
| 2024-03-31 | 0.98 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.88% | 5.64% | 0.03 | 3.40% | 3.27% |
| 2024-03-30 | 0.98 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.88% | 5.64% | 0.03 | 3.40% | 3.27% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.77% | 5.68% | 0.01 | 1.15% | 1.13% |
| 2023-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.81% | 5.72% | 0.01 | 1.18% | 1.16% |