易方达中证芯片产业ETF联接发起式C
(018412)公募股票型ETF联接指数型
1.6461
1.89%+0.0311
单位净值 [2025-09-30]
1.6461
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.63%
- 最近一季：48.11%
- 最近半年：47.65%
- 今年以来：52.25%
- 最近一年：79.80%
- 最近两年：87.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.61%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 94.34% | 0.00 | 46137.29 | 0.00 (-2.16%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 92.18% | 0.00 | 17149.74 | 0.00 (2.45%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 94.63% | 0.00 | 10203.90 | 0.00 (0.25%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 94.88% | 0.00 | 8899.42 | 0.00 (-0.21%) | |