汇添富稳航30天持有债券C
(018421)公募债券型
1.0614
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 48.88 | 43.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.54 | 94.58% | 95.21% | 1.26 | 2.92% | 2.58% | 0.13 | 0.30% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 83.79 | 68.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 82.42 | 98.00% | 98.36% | 0.13 | 0.19% | 0.16% | 1.24 | 1.81% | 1.48% |
| 2024-06-30 | 89.11 | 73.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.35 | 97.62% | 98.02% | 0.13 | 0.18% | 0.15% | 1.63 | 2.20% | 1.83% |
| 2024-03-31 | 41.45 | 36.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.68 | 97.87% | 98.13% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.77 | 2.10% | 1.85% |
| 2024-03-30 | 41.45 | 36.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.68 | 97.87% | 98.13% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.77 | 2.10% | 1.85% |
| 2023-12-31 | 9.38 | 7.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.03 | 95.08% | 96.26% | 0.05 | 0.70% | 0.53% | 0.30 | 4.22% | 3.21% |
| 2023-09-30 | 9.19 | 8.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.76 | 90.86% | 84.40% | 0.05 | 0.53% | 0.49% | 1.09 | 5.10% | 11.85% |