汇添富稳裕30天滚动持有债券C
(018423)公募债券型
1.0721
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0721
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：何旻 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.64 | 10.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.65 | 90.60% | 90.65% | 0.03 | 0.25% | 0.24% | 0.03 | 0.27% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 8.39 | 8.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.36 | 87.67% | 87.69% | 0.07 | 0.81% | 0.81% | 0.06 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 11.71 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 98.65% | 98.81% | 0.09 | 0.86% | 0.75% | 0.05 | 0.49% | 0.44% |
| 2024-03-31 | 7.31 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 84.46% | 85.11% | 0.50 | 7.10% | 6.80% | 0.09 | 1.30% | 1.25% |
| 2024-03-30 | 7.31 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 84.46% | 85.11% | 0.50 | 7.10% | 6.80% | 0.09 | 1.30% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 57.16% | 62.15% | 0.28 | 39.16% | 34.60% | 0.03 | 3.68% | 3.25% |