路博迈中国机遇混合A
(018424)公募混合型
1.3099
1.38%+0.0180
单位净值 [2025-09-30]
1.3099
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：17.54%
- 最近一季：39.59%
- 最近半年：33.05%
- 今年以来：48.30%
- 最近一年：41.43%
- 最近两年：31.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.99%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：魏晓雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.01 | 2.01 | 1.78 | 88.39% | 88.41% | 0.10 | 5.08% | 5.07% | 0.10 | 5.17% | 5.16% | 0.03 | 1.36% | 1.36% |
| 2025-03-31 | 1.84 | 1.84 | 1.69 | 91.41% | 91.43% | 0.11 | 5.96% | 5.94% | 0.02 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.92 | 1.76 | 91.62% | 91.63% | 0.10 | 5.31% | 5.30% | 0.03 | 1.37% | 1.37% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-09-30 | 2.20 | 2.20 | 1.61 | 73.17% | 73.25% | 0.13 | 5.98% | 5.96% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 2.29 | 2.28 | 1.79 | 78.23% | 78.29% | 0.14 | 6.30% | 6.28% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 2.60 | 2.59 | 2.03 | 77.99% | 78.06% | 0.18 | 7.13% | 7.11% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.02 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-03-30 | 2.60 | 2.59 | 2.03 | 77.99% | 78.06% | 0.18 | 7.13% | 7.11% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.02 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 2.98 | 2.97 | 2.34 | 78.51% | 78.56% | 0.20 | 6.83% | 6.81% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.03 | 0.88% | 0.88% |
| 2023-09-30 | 3.26 | 3.24 | 2.37 | 72.82% | 72.93% | 0.20 | 6.25% | 6.22% | 0.03 | 1.05% | 1.05% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |