国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型
1.0035
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0535
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.42%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 54.13 | 54.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.92 | 82.98% | 82.99% | 0.06 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 53.34 | 53.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.47 | 72.11% | 72.12% | 0.07 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 44.60 | 40.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.56 | 99.91% | 99.92% | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 41.22 | 40.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.45 | 80.80% | 81.14% | 0.28 | 0.69% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 41.22 | 40.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.45 | 80.80% | 81.14% | 0.28 | 0.69% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 40.36 | 40.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.11 | 94.41% | 94.41% | 2.26 | 5.59% | 5.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |