信澳瑞享利率债A
(018427)公募债券型
1.0112
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0539
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.33%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：周帅 马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.81 | 60.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.98 | 90.41% | 90.41% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 44.63 | 44.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.09 | 96.53% | 96.54% | 0.05 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 48.85 | 48.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.28 | 90.63% | 90.63% | 2.08 | 4.25% | 4.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 39.75 | 39.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.13 | 98.43% | 98.44% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 39.75 | 39.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.13 | 98.43% | 98.44% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 50.42 | 50.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.27 | 63.96% | 63.99% | 16.11 | 31.98% | 31.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |