摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A
(018428)公募FOF
1.0466
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：吴春杰 恩学海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0470 |
1.0470 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0464 |
1.0464 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0463 |
1.0463 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0460 |
1.0460 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0453 |
1.0453 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0446 |
1.0446 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0437 |
1.0437 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0433 |
1.0433 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0428 |
1.0428 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0426 |
1.0426 |
0.12% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0414 |
1.0414 |
0.05% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0415 |
1.0415 |
0.03% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.03% |