摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A
(018428)公募FOF
1.0466
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-24]
1.0466
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：吴春杰 恩学海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.99% | 4.96% | 0.01 | 4.62% | 4.59% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.24% | 0.00 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 1.82% | 1.82% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.81% | 4.77% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 3.56% | 3.53% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 5.50% | 0.00 | 0.78% | 0.77% | 0.00 | 1.58% | 1.56% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 5.50% | 0.00 | 0.78% | 0.77% | 0.00 | 1.58% | 1.56% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.66% | 4.63% | 0.00 | 1.52% | 1.51% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |