摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C

(018429)公募FOF
+添加自选
1.0411 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-24]
1.0411
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：2.91%
  • 最近两年：4.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.11%
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金经理：吴春杰 恩学海
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006965 财通安瑞短债债券A 8.70% 131.62 158.42 0.00 (-0.53%)
2 012247 博时月月享30天持有期短债C 8.64% 143.38 157.32 0.00 (-0.54%)
3 003949 兴全稳泰债券A 8.59% 131.38 156.35 0.00 (-0.61%)
4 270048 广发纯债债券A 8.51% 123.47 154.87 0.00 (-0.48%)
5 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 8.01% 138.17 145.85 0.00 (-0.47%)
6 110053 易方达安源中短债债券A 7.95% 140.18 144.75 0.00 (-0.48%)
7 000032 易方达信用债债券A 6.03% 95.76 109.77 0.00 (-0.42%)
8 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 5.58% 94.29 101.66 60.00 (3.00%)
9 003863 招商招祥纯债A 5.57% 86.92 101.38 新增
10 004388 鹏华丰享债券 5.40% 77.77 98.29 8.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 8.58% 154.29 165.23 新增
2 006965 财通安瑞短债债券A 8.17% 131.62 157.30 -8.36 (3.43%)
3 012247 博时月月享30天持有期短债C 8.10% 143.38 156.09 0.00 (4.18%)
4 270048 广发纯债债券A 8.03% 123.47 154.60 -22.25 (1.94%)
5 003949 兴全稳泰债券A 7.98% 131.38 153.66 -76.02 (-2.83%)
6 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 7.54% 138.17 145.16 新增
7 110053 易方达安源中短债债券A 7.47% 140.18 143.99 0.00 (3.97%)
8 519782 交银裕隆纯债债券A 6.41% 89.87 123.47 0.00 (3.32%)
9 000032 易方达信用债债券A 5.61% 95.76 108.09 -6.94 (2.37%)
10 004388 鹏华丰享债券 5.51% 85.77 106.09 -24.22 (0.48%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 012247 博时月月享30天持有期短债C 12.28% 143.38 155.63 0.00 (-0.20%)
2 006965 财通安瑞短债债券A 11.60% 123.26 146.95 0.00 (-0.19%)
3 110053 易方达安源中短债债券A 11.44% 140.18 144.99 0.00 (-0.11%)
4 270048 广发纯债债券A 9.97% 101.22 126.31 新增
5 519782 交银裕隆纯债债券A 9.73% 89.87 123.32 新增
6 000032 易方达信用债债券A 7.98% 88.82 101.15 新增
7 004388 鹏华丰享债券 5.99% 61.55 75.91 新增
8 003863 招商招祥纯债A 5.46% 60.70 69.16 新增
9 003949 兴全稳泰债券A 5.15% 55.35 65.22 新增
10 003376 广发中债7-10年国开债指数A 4.31% 43.19 54.57 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531028 建信短债债券A 12.09% 137.88 154.55 0.00 (-1.96%)
2 012247 博时月月享30天持有期短债C 12.08% 143.38 154.42 0.00 (-1.97%)
3 002301 兴业短债债券A 11.73% 147.09 150.01 0.00 (-1.81%)
4 006965 财通安瑞短债债券A 11.41% 123.26 145.88 新增
5 110053 易方达安源中短债债券A 11.33% 140.18 144.85 0.00 (-1.85%)
6 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 6.02% 73.61 76.92 0.00 (-0.97%)
7 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 6.01% 73.73 76.89 0.00 (-0.97%)
8 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 6.01% 73.81 76.88 0.00 (-0.96%)
9 002794 天弘永利债券E 2.40% 28.12 30.74 0.00 (-0.39%)
10 002701 东方红汇阳债券A 2.39% 27.98 30.55 0.00 (-0.41%)
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