嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
(018432)公募QDIIETF联接指数型
1.2726
2.52%+0.0321
单位净值 [2025-09-30]
1.2726
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：29.04%
- 最近半年：46.90%
- 今年以来：80.79%
- 最近一年：59.59%
- 最近两年：46.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.26%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2726 | 1.2726 | 2.52% |
| 2025-09-29 | 1.2413 | 1.2413 | 1.60% |
| 2025-09-26 | 1.2217 | 1.2217 | -2.27% |
| 2025-09-25 | 1.2501 | 1.2501 | 0.35% |
| 2025-09-24 | 1.2457 | 1.2457 | -0.49% |
| 2025-09-23 | 1.2518 | 1.2518 | -1.48% |
| 2025-09-22 | 1.2706 | 1.2706 | 1.18% |
| 2025-09-19 | 1.2558 | 1.2558 | -1.44% |
| 2025-09-18 | 1.2741 | 1.2741 | 0.58% |
| 2025-09-17 | 1.2667 | 1.2667 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 1.66% | 4.68% | 29.04% | 46.90% | 59.59% | 80.79% |
| 同类型排名 | 114/151 | 107/151 | 25/151 | 25/151 | 22/151 | 21/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 2085 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2023-05-11
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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