嘉实均衡配置混合
(018434)公募混合型
1.1877
1.12%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.1877
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.31%
- 最近一季：15.37%
- 最近半年：18.89%
- 今年以来：21.79%
- 最近一年：21.78%
- 最近两年：18.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.77%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4419.51 | 59.71% | 62.76% |
| 采矿业 | 794.26 | 10.73% | 11.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 751.81 | 10.16% | 10.68% |
| 金融业 | 295.63 | 3.99% | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.58 | 3.98% | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.29 | 2.56% | 2.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.48 | 1.74% | 1.82% |
| 房地产业 | 79.58 | 1.08% | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.21 | 0.62% | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 40.29 | 0.54% | 0.57% |
| 批发和零售业 | 1.76 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4316.98 | 53.79% | 63.10% |
| 采矿业 | 762.40 | 9.50% | 11.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 725.89 | 9.04% | 10.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339.46 | 4.23% | 4.96% |
| 金融业 | 278.06 | 3.46% | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.03 | 2.28% | 2.68% |
| 房地产业 | 101.77 | 1.27% | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.99 | 1.11% | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.60 | 0.53% | 0.62% |
| 批发和零售业 | 1.79 | 0.02% | 0.03% |