嘉实均衡配置混合

(018434)公募混合型
1.1877 1.12%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.1877
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.31%
  • 最近一季:15.37%
  • 最近半年:18.89%
  • 今年以来:21.79%
  • 最近一年:21.78%
  • 最近两年:18.30%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:18.77%
  • 成立日期:2023-09-19
  • 基金经理:刘晗竹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实均衡配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688084 晶品特装 6.14% 5.17 454.78 6.29% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.38% 1.58 398.51 5.51% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 3.99% 24.76 295.63 4.09% 0.00 (新增)
4 603556 海兴电力 3.66% 10.63 270.75 3.74% 0.00 (新增)
5 300274 阳光电源 3.49% 3.81 258.34 3.57% 0.00 (新增)
6 600690 海尔智家 3.20% 9.56 236.90 3.28% 0.00 (新增)
7 603606 东方电缆 3.12% 4.46 230.63 3.19% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 3.08% 11.69 227.96 3.15% 0.00 (新增)
9 002179 中航光电 2.91% 5.34 215.52 2.98% 0.00 (新增)
10 600862 中航高科 2.90% 8.23 214.64 2.97% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.74% 2.14 541.29 7.64% -0.30 (-12.30%)
2 300274 阳光电源 4.40% 5.08 352.74 4.98% 5.08 (100.00%)
3 688084 晶品特装 4.29% 5.53 344.09 4.85% -3.72 (-40.20%)
4 601899 紫金矿业 3.66% 16.20 293.54 4.14% 16.20 (100.00%)
5 600919 江苏银行 3.46% 29.27 278.06 3.92% 2.22 (8.21%)
6 002179 中航光电 2.97% 5.81 238.38 3.36% -3.64 (-38.52%)
7 600690 海尔智家 2.87% 8.42 230.20 3.25% 8.42 (100.00%)
8 600803 新奥股份 2.78% 11.39 223.13 3.15% -2.12 (-15.69%)
9 600079 人福医药 2.66% 10.38 213.83 3.02% 10.38 (100.00%)
10 600862 中航高科 2.60% 8.75 208.51 2.94% -1.29 (-12.85%)
显示全部持仓明细>>