汇添富成长领航混合A
(018442)公募混合型
1.5247
2.37%+0.0361
单位净值 [2025-09-30]
1.5247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.93%
- 最近一季：40.22%
- 最近半年：38.14%
- 今年以来：58.49%
- 最近一年：62.37%
- 最近两年：53.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.47%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：左剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.71 | 1.68 | 1.30 | 75.72% | 76.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 24.16% | 23.78% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 1.22 | 1.21 | 1.09 | 89.31% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 10.59% | 10.53% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.21 | 1.03 | 84.42% | 84.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 15.58% | 15.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.70 | 1.70 | 1.56 | 91.83% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.05% | 8.02% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.60 | 1.60 | 1.19 | 74.26% | 74.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 24.32% | 24.26% | 0.02 | 1.42% | 1.42% |
| 2024-03-31 | 1.84 | 1.82 | 1.37 | 74.50% | 74.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 25.31% | 25.06% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-30 | 1.84 | 1.82 | 1.37 | 74.50% | 74.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 25.31% | 25.06% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 2.34 | 2.33 | 2.04 | 87.01% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 12.93% | 12.86% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |