东财瑞利债券A
(018444)公募债券型
1.0881
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0881
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.81%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：周婧 宝音 王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
基本信息
| 基金简称 | 东财瑞利债券A | 基金全称 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018444 | 成立日期 | 2023-08-09 |
| 基金总份额(亿份) | 65.30亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 77.97亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周婧 宝音 王宇飞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,运用多种投资策略构建和调整基金投资组合,力争实现基金资产的稳健增值。 今后,随着证券、期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | ||