东财瑞利债券A
(018444)公募债券型
1.0881
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0881
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.81%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：周婧 宝音 王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 77.97 | 76.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.84 | 86.81% | 87.00% | 1.19 | 1.55% | 1.53% | 0.44 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 1.47 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 88.99% | 91.88% | 0.11 | 10.37% | 7.65% | 0.01 | 0.64% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 97.98% | 98.19% | 0.02 | 1.99% | 1.79% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 1.34 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 99.53% | 99.57% | 0.01 | 0.47% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.34 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 99.53% | 99.57% | 0.01 | 0.47% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 64.26% | 64.34% | 0.11 | 4.81% | 4.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |