工银领航三年持有混合
(018446)公募混合型
1.4191
1.28%+0.0182
单位净值 [2025-09-30]
1.4191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.88%
- 最近一季：27.02%
- 最近半年：35.15%
- 今年以来：43.62%
- 最近一年：35.09%
- 最近两年：41.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.91%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：杜洋 盛震山 胡志利 谭冬寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59333.19 | 29.70% | 58.78% |
| 房地产业 | 16147.17 | 8.08% | 16.00% |
| 采矿业 | 13775.83 | 6.90% | 13.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 3926.91 | 1.97% | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2580.50 | 1.29% | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2421.36 | 1.21% | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1960.28 | 0.98% | 1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 656.00 | 0.33% | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.25 | 0.05% | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 19.30 | 0.01% | 0.02% |
| 金融业 | 8.84 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 7.41 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63300.56 | 33.98% | 55.41% |
| 房地产业 | 16788.49 | 9.01% | 14.69% |
| 采矿业 | 14969.75 | 8.04% | 13.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 5734.80 | 3.08% | 5.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5597.23 | 3.00% | 4.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3244.19 | 1.74% | 2.84% |
| 金融业 | 1397.34 | 0.75% | 1.22% |
| 批发和零售业 | 1309.86 | 0.70% | 1.15% |
| 卫生和社会工作 | 743.68 | 0.40% | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 700.50 | 0.38% | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331.75 | 0.18% | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.93 | 0.06% | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 21.46 | 0.01% | 0.02% |