工银领航三年持有混合

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	7.45%	800.00	14880.00	8.52%	0.00 (新增)
2	600048	保利发展	3.69%	909.87	7369.95	4.22%	0.00 (新增)
3	300750	宁德时代	3.61%	28.60	7213.49	4.13%	0.00 (新增)
4	00753	中国国航	3.54%	1300.00	7072.00	4.05%	0.00 (新增)
5	600547	山东黄金	3.52%	220.00	7024.60	4.02%	0.00 (新增)
6	001979	招商蛇口	3.42%	778.10	6823.92	3.91%	0.00 (新增)
7	01787	山东黄金	3.23%	260.00	6461.00	3.70%	0.00 (新增)
8	00700	腾讯控股	2.53%	11.00	5045.81	2.89%	0.00 (新增)
9	000975	山金国际	2.37%	250.00	4735.00	2.71%	0.00 (新增)
10	600276	恒瑞医药	2.22%	85.30	4427.19	2.53%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	7.45%	800.00	14880.00	8.52%	0.00 (新增)
2	600048	保利发展	3.69%	909.87	7369.95	4.22%	0.00 (新增)
3	300750	宁德时代	3.61%	28.60	7213.49	4.13%	0.00 (新增)
4	00753	中国国航	3.54%	1300.00	7072.00	4.05%	0.00 (新增)
5	600547	山东黄金	3.52%	220.00	7024.60	4.02%	0.00 (新增)
6	001979	招商蛇口	3.42%	778.10	6823.92	3.91%	0.00 (新增)
7	01787	山东黄金	3.23%	260.00	6461.00	3.70%	0.00 (新增)
8	00700	腾讯控股	2.53%	11.00	5045.81	2.89%	0.00 (新增)
9	000975	山金国际	2.37%	250.00	4735.00	2.71%	0.00 (新增)
10	600276	恒瑞医药	2.22%	85.30	4427.19	2.53%	0.00 (新增)
11	01055	中国南方航空股份	2.20%	1200.00	4404.00	2.52%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	6.14%	800.00	11432.00	6.74%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.68%	19.00	8714.35	5.14%	19.00 (100.00%)
3	600048	保利发展	4.03%	909.87	7515.53	4.43%	493.46 (118.50%)
4	300750	宁德时代	3.88%	28.60	7234.08	4.26%	14.80 (107.25%)
5	001979	招商蛇口	3.83%	778.10	7135.16	4.21%	778.10 (100.00%)
6	600547	山东黄金	3.62%	250.75	6740.16	3.97%	-49.25 (-16.42%)
7	000975	山金国际	3.09%	300.00	5760.00	3.40%	0.00 (0.00%)
8	00753	中国国航	2.67%	1100.00	4972.00	2.93%	311.20 (39.45%)
9	603259	药明康德	2.46%	68.04	4580.45	2.70%	68.04 (100.00%)
10	01787	山东黄金	2.29%	250.00	4267.50	2.52%	250.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	6.14%	800.00	11432.00	6.74%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.68%	19.00	8714.35	5.14%	19.00 (100.00%)
3	600048	保利发展	4.03%	909.87	7515.53	4.43%	493.46 (118.50%)
4	300750	宁德时代	3.88%	28.60	7234.08	4.26%	14.80 (107.25%)
5	001979	招商蛇口	3.83%	778.10	7135.16	4.21%	778.10 (100.00%)
6	600547	山东黄金	3.62%	250.75	6740.16	3.97%	-49.25 (-16.42%)
7	000975	山金国际	3.09%	300.00	5760.00	3.40%	0.00 (0.00%)
8	00753	中国国航	2.67%	1100.00	4972.00	2.93%	311.20 (39.45%)
9	603259	药明康德	2.46%	68.04	4580.45	2.70%	68.04 (100.00%)
10	01787	山东黄金	2.29%	250.00	4267.50	2.52%	250.00 (100.00%)
11	600276	恒瑞医药	2.17%	82.30	4049.27	2.39%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	4.60%	800.00	8120.00	5.55%	100.00 (14.29%)
2	600900	长江电力	4.19%	250.00	7387.35	5.05%	49.99 (25.00%)
3	601838	成都银行	4.09%	421.42	7210.47	4.92%	114.20 (37.17%)
4	600919	江苏银行	3.89%	698.56	6859.86	4.69%	0.00 (0.00%)
5	600547	山东黄金	3.85%	300.00	6789.00	4.64%	100.00 (50.00%)
6	000975	山金国际	2.61%	300.00	4611.00	3.15%	100.21 (50.16%)
7	00753	中国国航	2.13%	788.80	3762.58	2.57%	788.80 (100.00%)
8	600048	保利发展	2.09%	416.41	3689.39	2.52%	-65.43 (-13.58%)
9	300750	宁德时代	2.08%	13.80	3670.80	2.51%	-6.99 (-33.62%)
10	600276	恒瑞医药	1.99%	76.30	3502.28	2.39%	76.30 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	4.60%	800.00	8120.00	5.55%	100.00 (14.29%)
2	600900	长江电力	4.19%	250.00	7387.35	5.05%	49.99 (25.00%)
3	601838	成都银行	4.09%	421.42	7210.47	4.92%	114.20 (37.17%)
4	600919	江苏银行	3.89%	698.56	6859.86	4.69%	0.00 (0.00%)
5	600547	山东黄金	3.85%	300.00	6789.00	4.64%	100.00 (50.00%)
6	000975	山金国际	2.61%	300.00	4611.00	3.15%	100.21 (50.16%)
7	00753	中国国航	2.13%	788.80	3762.58	2.57%	788.80 (100.00%)
8	600048	保利发展	2.09%	416.41	3689.39	2.52%	-65.43 (-13.58%)
9	300750	宁德时代	2.08%	13.80	3670.80	2.51%	-6.99 (-33.62%)
10	600276	恒瑞医药	1.99%	76.30	3502.28	2.39%	76.30 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	4.64%	700.00	8701.00	5.79%	-30.00 (-4.11%)
2	601816	京沪高铁	4.19%	1300.01	7852.06	5.23%	1300.01 (100.00%)
3	600900	长江电力	3.20%	200.00	6010.00	4.00%	-199.99 (-50.00%)
4	001979	招商蛇口	3.19%	488.55	5984.71	3.98%	104.86 (27.33%)
5	600919	江苏银行	3.13%	698.56	5867.90	3.91%	0.00 (0.00%)
6	600547	山东黄金	3.12%	200.00	5858.00	3.90%	30.00 (17.65%)
7	600048	保利发展	2.83%	481.84	5314.70	3.54%	220.78 (84.57%)
8	300750	宁德时代	2.79%	20.79	5236.79	3.49%	0.00 (0.00%)
9	601838	成都银行	2.58%	307.22	4838.72	3.22%	0.00 (0.00%)
10	000975	山金国际	1.98%	199.79	3718.09	2.47%	199.79 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	4.64%	700.00	8701.00	5.79%	-30.00 (-4.11%)
2	601816	京沪高铁	4.19%	1300.01	7852.06	5.23%	1300.01 (100.00%)
3	600900	长江电力	3.20%	200.00	6010.00	4.00%	-199.99 (-50.00%)
4	001979	招商蛇口	3.19%	488.55	5984.71	3.98%	104.86 (27.33%)
5	600919	江苏银行	3.13%	698.56	5867.90	3.91%	0.00 (0.00%)
6	600547	山东黄金	3.12%	200.00	5858.00	3.90%	30.00 (17.65%)
7	600048	保利发展	2.83%	481.84	5314.70	3.54%	220.78 (84.57%)
8	300750	宁德时代	2.79%	20.79	5236.79	3.49%	0.00 (0.00%)
9	601838	成都银行	2.58%	307.22	4838.72	3.22%	0.00 (0.00%)
10	000975	山金国际	1.98%	199.79	3718.09	2.47%	199.79 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.39%	800.00	16352.00	10.62%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	9.39%	800.00	16352.00	10.62%	新增
3	600900	长江电力	6.64%	399.99	11567.75	7.51%	69.99 (17.50%)
4	01818	招金矿业	5.01%	730.00	8730.80	5.67%	0.00 (新增)
5	01818	招金矿业	5.01%	730.00	8730.80	5.67%	新增
6	600886	国投电力	4.19%	400.00	7296.00	4.74%	40.00 (10.00%)
7	600795	国电电力	3.05%	888.00	5319.12	3.45%	88.01 (9.91%)
8	600919	江苏银行	2.98%	698.56	5190.30	3.37%	0.00 (0.00%)
9	601838	成都银行	2.68%	307.22	4666.67	3.03%	0.00 (0.00%)
10	600547	山东黄金	2.67%	170.00	4654.60	3.02%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.39%	800.00	16352.00	10.62%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	9.39%	800.00	16352.00	10.62%	新增
3	600900	长江电力	6.64%	399.99	11567.75	7.51%	69.99 (17.50%)
4	01818	招金矿业	5.01%	730.00	8730.80	5.67%	0.00 (新增)
5	01818	招金矿业	5.01%	730.00	8730.80	5.67%	新增
6	600886	国投电力	4.19%	400.00	7296.00	4.74%	40.00 (10.00%)
7	600795	国电电力	3.05%	888.00	5319.12	3.45%	88.01 (9.91%)
8	600919	江苏银行	2.98%	698.56	5190.30	3.37%	0.00 (0.00%)
9	601838	成都银行	2.68%	307.22	4666.67	3.03%	0.00 (0.00%)
10	600547	山东黄金	2.67%	170.00	4654.60	3.02%	新增
11	601857	中国石油	2.67%	450.00	4644.00	3.02%	---
12	605599	菜百股份	2.19%	300.00	3819.00	2.48%	---
13	600612	老凤祥	2.17%	65.00	3782.35	2.46%	---
14	300750	宁德时代	2.15%	20.79	3742.82	2.43%	---
15	001979	招商蛇口	1.94%	383.69	3372.61	2.19%	---
16	002223	鱼跃医疗	1.87%	86.78	3262.93	2.12%	---
17	002027	分众传媒	1.63%	468.45	2838.81	1.84%	---
18	601088	中国神华	1.53%	60.00	2662.20	1.73%	---
19	600048	保利发展	1.31%	261.06	2286.89	1.49%	---
20	600690	海尔智家	1.29%	79.11	2245.14	1.46%	---
21	600489	中金黄金	1.27%	150.00	2220.00	1.44%	---
22	600325	华发股份	1.25%	333.78	2169.56	1.41%	---
23	000999	华润三九	1.20%	48.92	2082.97	1.35%	---
24	601668	中国建筑	1.15%	377.33	2003.64	1.30%	---
25	600559	老白干酒	1.12%	107.11	1947.26	1.26%	---
26	300760	迈瑞医疗	1.10%	6.60	1920.12	1.25%	---
27	600276	恒瑞医药	1.06%	47.88	1841.49	1.20%	---
28	000568	泸州老窖	0.87%	10.51	1508.08	0.98%	---
29	601600	中国铝业	0.81%	184.89	1410.71	0.92%	---
30	01787	山东黄金	0.81%	100.00	1418.00	0.92%	---
31	600941	中国移动	0.78%	12.57	1351.28	0.88%	---
32	600025	华能水电	0.74%	120.00	1293.60	0.84%	---
33	601098	中南传媒	0.71%	100.00	1242.00	0.81%	---
34	600511	国药股份	0.63%	35.39	1089.66	0.71%	---
35	600426	华鲁恒升	0.63%	41.30	1100.23	0.71%	---
36	002737	葵花药业	0.62%	46.06	1076.88	0.70%	---
37	002154	报喜鸟	0.60%	191.91	1043.99	0.68%	---
38	002508	老板电器	0.58%	45.49	1005.33	0.65%	---
39	01088	中国神华	0.57%	30.00	984.30	0.64%	---
40	600757	长江传媒	0.51%	109.82	885.15	0.57%	---
41	000848	承德露露	0.50%	110.03	864.84	0.56%	---
42	600761	安徽合力	0.50%	40.60	878.62	0.57%	---
43	600760	中航沈飞	0.49%	21.32	854.93	0.56%	---
44	300482	万孚生物	0.49%	35.18	858.39	0.56%	---
45	600926	杭州银行	0.48%	63.87	833.50	0.54%	---
46	002568	百润股份	0.45%	46.59	784.11	0.51%	---
47	601985	中国核电	0.44%	71.51	762.30	0.50%	---
48	603259	药明康德	0.43%	19.21	752.84	0.49%	---
49	600188	兖矿能源	0.43%	32.62	741.42	0.48%	---
50	603939	益丰药房	0.42%	30.08	738.52	0.48%	---
51	002064	华峰化学	0.42%	102.40	734.21	0.48%	---
52	01801	信达生物	0.41%	21.05	707.07	0.46%	---
53	601899	紫金矿业	0.39%	38.52	676.80	0.44%	---
54	603867	新化股份	0.38%	28.31	660.47	0.43%	---
55	000589	贵州轮胎	0.34%	118.36	600.10	0.39%	---
56	688677	海泰新光	0.32%	14.00	549.22	0.36%	---
57	000333	美的集团	0.31%	8.38	540.51	0.35%	---
58	300396	迪瑞医疗	0.30%	25.34	514.66	0.33%	---
59	600085	同仁堂	0.29%	13.37	510.87	0.33%	---
60	002415	海康威视	0.29%	16.41	507.23	0.33%	---
61	603369	今世缘	0.27%	10.00	462.00	0.30%	---
62	600557	康缘药业	0.27%	30.00	471.00	0.31%	---
63	603998	方盛制药	0.27%	46.49	477.45	0.31%	---
64	301061	匠心家居	0.27%	9.95	467.14	0.30%	---
65	300910	瑞丰新材	0.27%	10.60	463.43	0.30%	---
66	603298	杭叉集团	0.26%	23.24	456.43	0.30%	---
67	600062	华润双鹤	0.26%	23.00	450.34	0.29%	---
68	601319	中国人保	0.25%	85.93	442.54	0.29%	---
69	688575	亚辉龙	0.23%	17.15	400.00	0.26%	---
70	300015	爱尔眼科	0.22%	36.49	376.58	0.24%	---
71	688166	博瑞医药	0.22%	11.00	385.00	0.25%	---
72	002025	航天电器	0.21%	7.75	359.44	0.23%	---
73	600160	巨化股份	0.21%	14.99	361.71	0.23%	---
74	06160	百济神州	0.21%	4.63	364.24	0.24%	---
75	002714	牧原股份	0.20%	8.00	348.80	0.23%	---
76	06078	海吉亚医疗	0.18%	12.14	311.88	0.20%	---
77	600998	九州通	0.18%	64.50	314.76	0.20%	---
78	01816	中广核电力	0.18%	100.00	314.00	0.20%	---
79	000028	国药一致	0.17%	9.34	301.03	0.20%	---
80	603035	常熟汽饰	0.17%	22.81	289.23	0.19%	---
81	002043	兔宝宝	0.17%	27.83	288.60	0.19%	---
82	600380	健康元	0.16%	24.76	276.57	0.18%	---
83	002149	西部材料	0.16%	19.41	270.96	0.18%	---
84	603596	伯特利	0.16%	7.34	285.37	0.19%	---
85	000895	双汇发展	0.16%	11.74	279.06	0.18%	---
86	002597	金禾实业	0.16%	13.64	271.30	0.18%	---
87	603027	千禾味业	0.16%	20.98	279.03	0.18%	---
88	01177	中国生物制药	0.15%	104.30	254.49	0.17%	---
89	603590	康辰药业	0.15%	10.00	255.40	0.17%	---
90	688016	心脉医疗	0.15%	2.69	263.29	0.17%	---
91	603368	柳药集团	0.14%	14.24	249.20	0.16%	---
92	09926	康方生物	0.14%	6.90	237.71	0.15%	---
93	02162	康诺亚-B	0.14%	7.80	240.24	0.16%	---
94	688777	中控技术	0.13%	6.06	228.36	0.15%	---
95	600600	青岛啤酒	0.12%	2.96	215.40	0.14%	---
96	603517	绝味食品	0.11%	12.99	200.05	0.13%	---
97	300453	三鑫医疗	0.11%	29.99	191.65	0.12%	---
98	002100	天康生物	0.11%	28.22	195.56	0.13%	---
99	09995	荣昌生物	0.10%	8.00	178.88	0.12%	---
100	600976	健民集团	0.09%	3.14	158.57	0.10%	---
101	02273	固生堂	0.09%	4.41	150.95	0.10%	---
102	600132	重庆啤酒	0.08%	2.19	132.93	0.09%	---
103	300019	硅宝科技	0.08%	11.05	146.43	0.10%	---
104	002003	伟星股份	0.07%	10.00	125.50	0.08%	---
105	600702	舍得酒业	0.07%	2.05	116.17	0.08%	---
106	605266	健之佳	0.07%	4.80	124.56	0.08%	---
107	000950	重药控股	0.06%	20.00	97.40	0.06%	---
108	605268	王力安防	0.06%	14.44	102.96	0.07%	---
109	09688	再鼎医药	0.06%	8.54	104.44	0.07%	---
110	000888	峨眉山A	0.05%	7.77	84.62	0.05%	---
111	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.02%	---
112	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
113	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
114	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
115	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
116	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
117	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
118	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
119	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
120	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
121	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.36	0.00%	---
122	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
123	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
124	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
125	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
126	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
127	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
128	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
129	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
130	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
131	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
132	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
133	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
134	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
135	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
136	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
137	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
138	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
139	688329	艾隆科技	0.00%	0.54	7.98	0.01%	---
140	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
141	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
142	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.85%	330.00	8226.90	5.37%	130.00 (39.39%)
2	600612	老凤祥	3.33%	66.00	5644.32	3.68%	-2.95 (-4.47%)
3	600919	江苏银行	3.25%	698.56	5518.62	3.60%	-109.71 (-15.71%)
4	600886	国投电力	3.19%	360.00	5418.00	3.54%	140.00 (38.89%)
5	600941	中国移动	3.02%	48.47	5126.19	3.35%	-21.35 (-44.05%)
6	605599	菜百股份	2.84%	330.00	4811.40	3.14%	50.00 (15.15%)
7	601838	成都银行	2.46%	307.22	4178.19	2.73%	-54.37 (-17.70%)
8	600795	国电电力	2.38%	799.99	4039.95	2.64%	200.00 (25.00%)
9	600938	中国海油	1.55%	90.00	2630.70	1.72%	50.00 (55.56%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.85%	330.00	8226.90	5.37%	130.00 (39.39%)
2	600612	老凤祥	3.33%	66.00	5644.32	3.68%	-2.95 (-4.47%)
3	600919	江苏银行	3.25%	698.56	5518.62	3.60%	-109.71 (-15.71%)
4	600886	国投电力	3.19%	360.00	5418.00	3.54%	140.00 (38.89%)
5	600941	中国移动	3.02%	48.47	5126.19	3.35%	-21.35 (-44.05%)
6	605599	菜百股份	2.84%	330.00	4811.40	3.14%	50.00 (15.15%)
7	601838	成都银行	2.46%	307.22	4178.19	2.73%	-54.37 (-17.70%)
8	600795	国电电力	2.38%	799.99	4039.95	2.64%	200.00 (25.00%)
9	600938	中国海油	1.55%	90.00	2630.70	1.72%	50.00 (55.56%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.30%	600.00	7068.00	5.01%	新增
2	600941	中国移动	4.22%	69.82	6945.69	4.92%	-32.02 (-45.86%)
3	600919	江苏银行	3.29%	808.27	5407.33	3.83%	0.00 (0.00%)
4	603259	药明康德	3.14%	71.01	5166.69	3.66%	-2.39 (-3.37%)
5	01818	招金矿业	2.94%	550.00	4840.00	3.43%	新增
6	600612	老凤祥	2.89%	68.95	4757.55	3.37%	-44.48 (-64.51%)
7	600900	长江电力	2.84%	200.00	4668.00	3.31%	新增
8	001979	招商蛇口	2.68%	470.83	4400.39	3.12%	新增
9	605599	菜百股份	2.54%	280.00	4169.20	2.96%	新增
10	601838	成都银行	2.48%	361.59	4071.50	2.89%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.30%	600.00	7068.00	5.01%	新增
2	600941	中国移动	4.22%	69.82	6945.69	4.92%	-32.02 (-45.86%)
3	600919	江苏银行	3.29%	808.27	5407.33	3.83%	0.00 (0.00%)
4	603259	药明康德	3.14%	71.01	5166.69	3.66%	-2.39 (-3.37%)
5	01818	招金矿业	2.94%	550.00	4840.00	3.43%	新增
6	600612	老凤祥	2.89%	68.95	4757.55	3.37%	-44.48 (-64.51%)
7	600900	长江电力	2.84%	200.00	4668.00	3.31%	新增
8	001979	招商蛇口	2.68%	470.83	4400.39	3.12%	新增
9	605599	菜百股份	2.54%	280.00	4169.20	2.96%	新增
10	601838	成都银行	2.48%	361.59	4071.50	2.89%	0.00 (0.00%)
11	300750	宁德时代	2.30%	23.15	3779.47	2.68%	---
12	601728	中国电信	2.30%	700.00	3787.00	2.69%	---
13	002821	凯莱英	1.98%	27.99	3249.64	2.30%	---
14	600048	保利发展	1.82%	302.99	2999.60	2.13%	---
15	600886	国投电力	1.76%	220.00	2899.60	2.06%	---
16	002223	鱼跃医疗	1.76%	83.64	2892.27	2.05%	---
17	600325	华发股份	1.65%	387.45	2719.16	1.93%	---
18	600795	国电电力	1.52%	599.99	2495.96	1.77%	---
19	601985	中国核电	1.37%	300.00	2250.00	1.60%	---
20	601668	中国建筑	1.32%	450.27	2165.82	1.54%	---
21	603456	九洲药业	1.27%	86.36	2090.78	1.48%	---
22	600559	老白干酒	1.25%	91.28	2058.36	1.46%	---
23	000999	华润三九	1.20%	39.63	1970.80	1.40%	---
24	601098	中南传媒	1.03%	166.95	1697.88	1.20%	---
25	003816	中国广核	0.95%	500.00	1555.00	1.10%	---
26	600276	恒瑞医药	0.93%	33.89	1532.84	1.09%	---
27	002568	百润股份	0.89%	59.59	1466.51	1.04%	---
28	600085	同仁堂	0.83%	25.37	1362.37	0.97%	---
29	300015	爱尔眼科	0.83%	86.49	1368.27	0.97%	---
30	300498	温氏股份	0.76%	62.20	1247.73	0.88%	---
31	300122	智飞生物	0.71%	19.12	1168.42	0.83%	---
32	002572	索菲亚	0.69%	71.57	1141.54	0.81%	---
33	600760	中航沈飞	0.61%	23.60	995.45	0.71%	---
34	002154	报喜鸟	0.61%	175.69	997.92	0.71%	---
35	603939	益丰药房	0.61%	25.07	1003.74	0.71%	---
36	600188	兖矿能源	0.60%	50.00	990.50	0.70%	---
37	600511	国药股份	0.56%	32.36	926.14	0.66%	---
38	301061	匠心家居	0.56%	18.36	913.51	0.65%	---
39	601952	苏垦农发	0.55%	87.63	897.33	0.64%	---
40	600025	华能水电	0.52%	100.00	863.00	0.61%	---
41	601318	中国平安	0.52%	21.36	860.81	0.61%	---
42	02269	药明生物	0.51%	31.35	840.81	0.60%	---
43	002737	葵花药业	0.51%	32.18	836.04	0.59%	---
44	600938	中国海油	0.51%	40.00	838.80	0.59%	---
45	603867	新化股份	0.49%	24.38	800.64	0.57%	---
46	600129	太极集团	0.48%	16.91	785.64	0.56%	---
47	600862	中航高科	0.48%	35.37	783.45	0.56%	---
48	600489	中金黄金	0.48%	80.00	796.80	0.56%	---
49	002508	老板电器	0.47%	35.19	766.44	0.54%	---
50	002867	周大生	0.46%	50.00	759.00	0.54%	---
51	300396	迪瑞医疗	0.45%	25.34	746.26	0.53%	---
52	600887	伊利股份	0.45%	27.47	734.82	0.52%	---
53	600926	杭州银行	0.45%	74.14	742.14	0.53%	---
54	000589	贵州轮胎	0.44%	118.36	724.38	0.51%	---
55	000568	泸州老窖	0.43%	3.98	714.09	0.51%	---
56	300019	硅宝科技	0.41%	41.17	679.73	0.48%	---
57	000807	云铝股份	0.40%	54.08	660.86	0.47%	---
58	000516	国际医学	0.38%	76.08	617.01	0.44%	---
59	601600	中国铝业	0.37%	108.01	609.18	0.43%	---
60	002791	坚朗五金	0.37%	14.98	606.54	0.43%	---
61	002918	蒙娜丽莎	0.36%	43.13	583.98	0.41%	---
62	002880	卫光生物	0.34%	16.00	562.08	0.40%	---
63	603233	大参林	0.34%	22.38	557.16	0.40%	---
64	601607	上海医药	0.31%	29.99	501.73	0.36%	---
65	600975	新五丰	0.30%	46.70	488.01	0.35%	---
66	603035	常熟汽饰	0.30%	26.47	499.49	0.35%	---
67	002624	完美世界	0.29%	40.63	481.06	0.34%	---
68	06160	百济神州	0.28%	4.63	461.94	0.33%	---
69	301101	明月镜片	0.27%	10.74	449.58	0.32%	---
70	600266	城建发展	0.26%	87.63	424.13	0.30%	---
71	002025	航天电器	0.26%	8.99	431.70	0.31%	---
72	600582	天地科技	0.26%	80.00	435.20	0.31%	---
73	688016	心脉医疗	0.25%	2.09	407.11	0.29%	---
74	603517	绝味食品	0.25%	15.08	405.05	0.29%	---
75	688575	亚辉龙	0.24%	17.15	392.28	0.28%	---
76	603885	吉祥航空	0.23%	31.67	380.04	0.27%	---
77	688166	博瑞医药	0.23%	11.00	385.00	0.27%	---
78	601390	中国中铁	0.23%	67.17	381.53	0.27%	---
79	002149	西部材料	0.22%	23.16	364.08	0.26%	---
80	603596	伯特利	0.22%	5.24	363.13	0.26%	---
81	000989	九芝堂	0.22%	36.42	368.57	0.26%	---
82	603833	欧派家居	0.22%	5.08	353.62	0.25%	---
83	300033	同花顺	0.22%	2.26	354.53	0.25%	---
84	600380	健康元	0.22%	28.72	356.99	0.25%	---
85	603601	再升科技	0.21%	80.88	347.78	0.25%	---
86	01177	中国生物制药	0.20%	104.30	327.50	0.23%	---
87	603712	七一二	0.20%	10.48	330.22	0.23%	---
88	002714	牧原股份	0.20%	8.00	329.44	0.23%	---
89	600690	海尔智家	0.19%	15.00	315.00	0.22%	---
90	688777	中控技术	0.19%	7.03	318.83	0.23%	---
91	000895	双汇发展	0.19%	11.74	313.58	0.22%	---
92	000028	国药一致	0.19%	10.83	313.96	0.22%	---
93	00008	电讯盈科	0.19%	81.60	307.63	0.22%	---
94	600320	振华重工	0.19%	92.40	306.77	0.22%	---
95	605266	健之佳	0.18%	5.00	297.00	0.21%	---
96	600754	锦江酒店	0.18%	9.97	298.10	0.21%	---
97	603998	方盛制药	0.18%	26.49	290.33	0.21%	---
98	002043	兔宝宝	0.17%	32.29	286.09	0.20%	---
99	301257	普蕊斯	0.17%	4.48	284.48	0.20%	---
100	603180	金牌厨柜	0.16%	10.69	268.21	0.19%	---
101	603368	柳药集团	0.16%	14.24	269.42	0.19%	---
102	688177	百奥泰	0.16%	6.27	258.40	0.18%	---
103	002100	天康生物	0.15%	28.22	247.49	0.18%	---
104	600702	舍得酒业	0.14%	2.37	229.18	0.16%	---
105	000858	五粮液	0.14%	1.62	227.30	0.16%	---
106	06078	海吉亚医疗	0.14%	6.94	222.01	0.16%	---
107	600600	青岛啤酒	0.13%	2.96	221.26	0.16%	---
108	600976	健民集团	0.12%	3.14	204.88	0.15%	---
109	02273	固生堂	0.12%	4.41	201.40	0.14%	---
110	605268	王力安防	0.10%	16.75	163.15	0.12%	---
111	002873	新天药业	0.09%	11.43	142.42	0.10%	---
112	603816	顾家家居	0.09%	4.43	155.05	0.11%	---
113	600132	重庆啤酒	0.09%	2.19	145.53	0.10%	---
114	300693	盛弘股份	0.08%	4.51	134.89	0.10%	---
115	002299	圣农发展	0.08%	8.00	137.44	0.10%	---
116	688248	南网科技	0.07%	4.42	110.37	0.08%	---
117	600547	山东黄金	0.06%	4.19	95.83	0.07%	---
118	09688	再鼎医药	0.06%	4.81	93.70	0.07%	---
119	688266	泽璟制药	0.06%	1.91	101.27	0.07%	---
120	002557	洽洽食品	0.06%	3.00	104.46	0.07%	---
121	600383	金地集团	0.05%	20.61	89.86	0.06%	---
122	601319	中国人保	0.05%	15.33	74.20	0.05%	---
123	000888	峨眉山A	0.04%	7.77	69.39	0.05%	---
124	300957	贝泰妮	0.03%	0.77	52.49	0.04%	---
125	002003	伟星股份	0.01%	1.00	10.85	0.01%	---
126	688329	艾隆科技	0.01%	0.54	13.35	0.01%	---
127	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
128	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
129	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
130	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
131	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
132	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
133	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
134	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
135	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
136	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
137	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
138	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
139	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
140	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
141	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
142	603275	众辰科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
143	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
144	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
145	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
146	301559	中集环科	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
147	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
148	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
149	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
150	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
151	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
152	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
153	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
154	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
155	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
156	601328	交通银行	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
157	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
158	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
159	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
160	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
161	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
162	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
163	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
164	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
165	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
166	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
167	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
168	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
169	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
170	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
171	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
172	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
173	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
174	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
175	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	5.51%	101.84	9860.15	6.50%	---
2	600612	老凤祥	4.08%	113.43	7304.89	4.82%	---
3	603259	药明康德	3.54%	73.40	6325.61	4.17%	---
4	600919	江苏银行	3.24%	808.27	5803.38	3.83%	---
5	601838	成都银行	2.78%	361.59	4975.48	3.28%	---
6	300750	宁德时代	2.63%	23.15	4700.14	3.10%	---
7	601728	中国电信	2.61%	806.85	4671.66	3.08%	---
8	002821	凯莱英	2.47%	29.16	4423.57	2.92%	---
9	600938	中国海油	0.47%	40.00	845.60	0.56%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	5.51%	101.84	9860.15	6.50%	---
2	600612	老凤祥	4.08%	113.43	7304.89	4.82%	---
3	603259	药明康德	3.54%	73.40	6325.61	4.17%	---
4	600919	江苏银行	3.24%	808.27	5803.38	3.83%	---
5	601838	成都银行	2.78%	361.59	4975.48	3.28%	---
6	300750	宁德时代	2.63%	23.15	4700.14	3.10%	---
7	601728	中国电信	2.61%	806.85	4671.66	3.08%	---
8	002821	凯莱英	2.47%	29.16	4423.57	2.92%	---
9	600938	中国海油	0.47%	40.00	845.60	0.56%	---

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