长城价值优选混合C
(018447)公募混合型
0.9703
0.80%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
0.9703
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：14.67%
- 最近半年：13.25%
- 今年以来：18.30%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.97%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：张坚 杨建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 84.48% | 84.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.58% | 13.52% | 0.02 | 1.94% | 1.93% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.82 | 0.70 | 84.09% | 84.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.87% | 15.71% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 82.15% | 82.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 16.88% | 16.82% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-09-30 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 91.50% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.74% | 7.69% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 86.40% | 86.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.12% | 9.90% | 0.03 | 3.48% | 3.41% |
| 2024-03-31 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 87.81% | 88.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.49% | 11.22% | 0.01 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-03-30 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 87.81% | 88.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.49% | 11.22% | 0.01 | 0.70% | 0.69% |
| 2023-12-31 | 1.01 | 0.99 | 0.88 | 86.40% | 86.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 13.02% | 12.79% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-09-30 | 1.12 | 1.11 | 0.98 | 87.21% | 87.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.73% | 12.62% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.23 | 1.13 | 91.19% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.19% | 8.14% | 0.01 | 0.62% | 0.63% |