中欧琪和灵活配置混合E
(018448)公募混合型
1.3485
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3485
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.85%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：刘勇 黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3002.29 | 2.31% | 24.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2129.69 | 1.64% | 17.13% |
| 金融业 | 1633.07 | 1.26% | 13.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1291.20 | 1.00% | 10.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1221.54 | 0.94% | 9.82% |
| 批发和零售业 | 837.15 | 0.65% | 6.73% |
| 采矿业 | 618.06 | 0.48% | 4.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 592.70 | 0.46% | 4.77% |
| 租赁和商务服务业 | 407.85 | 0.31% | 3.28% |
| 建筑业 | 386.86 | 0.30% | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.30 | 0.23% | 2.37% |
| 住宿和餐饮业 | 18.65 | 0.01% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3656.31 | 3.29% | 36.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1482.53 | 1.33% | 14.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1087.88 | 0.98% | 10.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 811.41 | 0.73% | 8.08% |
| 采矿业 | 727.13 | 0.65% | 7.24% |
| 批发和零售业 | 714.12 | 0.64% | 7.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478.76 | 0.43% | 4.77% |
| 金融业 | 393.18 | 0.35% | 3.92% |
| 建筑业 | 260.02 | 0.23% | 2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.65 | 0.22% | 2.47% |
| 教育 | 167.13 | 0.15% | 1.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.72 | 0.01% | 0.15% |