中欧瑾通灵活配置混合E
(018449)公募混合型
1.5414
0.21%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.6158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：13.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.07%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27438.59 | 11.29% | 66.97% |
| 金融业 | 3982.46 | 1.64% | 9.72% |
| 采矿业 | 3152.95 | 1.30% | 7.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1315.95 | 0.54% | 3.21% |
| 批发和零售业 | 1141.96 | 0.47% | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1118.51 | 0.46% | 2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 988.17 | 0.41% | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.89 | 0.27% | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 442.66 | 0.18% | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 439.38 | 0.18% | 1.07% |
| 建筑业 | 267.54 | 0.11% | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.10 | 0.01% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20688.86 | 8.81% | 65.85% |
| 金融业 | 3720.71 | 1.58% | 11.84% |
| 采矿业 | 1897.95 | 0.81% | 6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1153.98 | 0.49% | 3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1121.42 | 0.48% | 3.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 724.70 | 0.31% | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 615.11 | 0.26% | 1.96% |
| 批发和零售业 | 492.90 | 0.21% | 1.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 441.29 | 0.19% | 1.40% |
| 建筑业 | 207.54 | 0.09% | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 201.82 | 0.09% | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.42 | 0.06% | 0.49% |