富安达富祥利率债A
(018450)公募债券型
1.0018
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0018 | 1.0638 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0010 | 1.0630 | -0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0019 | 1.0639 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0018 | 1.0638 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0016 | 1.0636 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0029 | 1.0649 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0038 | 1.0658 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0033 | 1.0653 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0041 | 1.0661 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0048 | 1.0668 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富祥利率债A | -0.11% | -0.33% | -1.01% | -0.01% | 1.74% | -0.75% |
| 同类型排名 | 6148/7089 | 6177/7089 | 6570/7089 | 6681/7089 | 5010/7089 | 6664/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.98亿份 | 119 |
基金经理
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康佳燕 上任时间：2023-07-27
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-15 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-07-09 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第二号） |
| 2025-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-06-24 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-12 | 达基金管理有限公司关于旗下富安达富祥利率债债券型证券投资基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 富安达基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-05 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-05-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-05-20 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金劳动节前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-04-24 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-04-24 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |