富安达富祥利率债A
(018450)公募债券型
1.0018
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-07-09 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-24 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-10 |