富安达富祥利率债A
(018450)公募债券型
1.0018
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.18 | 5.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.76 | 92.83% | 93.19% | 0.09 | 1.59% | 1.51% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 6.69 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.35 | 79.98% | 80.00% | 0.07 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 8.45 | 8.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.35 | 98.78% | 98.78% | 0.08 | 1.00% | 1.00% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-03-31 | 11.06 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.55 | 85.43% | 86.36% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 11.06 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.55 | 85.43% | 86.36% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 10.08 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.24 | 91.71% | 91.72% | 0.05 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.16 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.25 | 71.36% | 71.40% | 1.69 | 16.71% | 16.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |