银河中证同业存单AAA指数7天持有期
(018452)公募债券型指数型
1.0257
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0257
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 72.88% | 72.84% | 0.13 | 3.95% | 3.95% | 0.74 | 23.17% | 23.21% |
| 2024-09-30 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 72.15% | 71.99% | 0.00 | 0.56% | 0.55% | 0.14 | 19.66% | 19.85% |
| 2024-06-30 | 1.67 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 88.49% | 86.82% | 0.04 | 2.17% | 2.12% | 0.15 | 7.51% | 9.26% |
| 2024-03-31 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 96.27% | 96.28% | 0.02 | 1.39% | 1.39% | 0.04 | 2.34% | 2.33% |
| 2024-03-30 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 96.27% | 96.28% | 0.02 | 1.39% | 1.39% | 0.04 | 2.34% | 2.33% |
| 2023-12-31 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.41 | 39.59% | 39.58% | 0.59 | 3.67% | 3.67% | 3.65 | 22.55% | 22.57% |