蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期

(018453)公募债券型指数型
+添加自选
1.0172 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0172
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：0.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.72%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：李海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：蜂巢
发表日期 标题
2025-07-18 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告
2025-07-18 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-01 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份额净值公告
2025-06-12 蜂巢基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告
2025-06-07 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金持有股票因长期停牌调整估值方法的提示性公告
2025-04-21 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告
2025-04-21 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 蜂巢基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告
2025-03-31 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-03-21 蜂巢基金管理有限公司关于蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-03-06 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-03-04 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-02-19 巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-02-18 巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-02-17 蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-02-15 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-01-20 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告
2025-01-20 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-01 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年年度基金份额净值公告
2024-11-29 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新