蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期
(018453)公募债券型指数型
1.0172
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0172
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.72%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 84.12% | 84.38% | 0.01 | 15.01% | 14.77% | 0.00 | 0.87% | 0.85% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 85.96% | 86.16% | 0.01 | 13.71% | 13.51% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 38.41% | 38.35% | 0.23 | 43.55% | 43.49% | 0.10 | 18.04% | 18.16% |
| 2024-03-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 31.24% | 31.21% | 0.28 | 28.28% | 28.26% | 0.16 | 16.10% | 16.17% |
| 2024-03-30 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 31.24% | 31.21% | 0.28 | 28.28% | 28.26% | 0.16 | 16.10% | 16.17% |