建信开元耀享9个月持有期混合发起A
(018455)公募混合型
1.1191
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.1191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：6.62%
- 最近两年：12.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：王琦 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 83.02 | 4.69% | 44.50% |
| 租赁和商务服务业 | 26.94 | 1.52% | 14.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.64 | 0.94% | 8.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.73 | 0.83% | 7.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.32 | 0.75% | 7.14% |
| 采矿业 | 11.88 | 0.67% | 6.37% |
| 金融业 | 11.29 | 0.64% | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.74 | 0.49% | 4.68% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 93.67 | 5.21% | 42.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.42 | 2.25% | 18.51% |
| 租赁和商务服务业 | 37.00 | 2.06% | 16.94% |
| 金融业 | 20.85 | 1.16% | 9.55% |
| 采矿业 | 15.69 | 0.87% | 7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.76 | 0.60% | 4.93% |