建信开元耀享9个月持有期混合发起A
(018455)公募混合型
1.1191
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.1191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：6.62%
- 最近两年：12.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：王琦 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||