建信开元耀享9个月持有期混合发起C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	2.30%	7.16	40.61	12.91%	0.00 (新增)
2	002027	分众传媒	1.52%	3.69	26.94	8.56%	0.00 (新增)
3	00941	中国移动	0.90%	0.20	15.89	5.05%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	0.74%	0.03	13.17	4.19%	0.00 (新增)
5	002533	金杯电工	0.62%	1.13	11.01	3.50%	0.00 (新增)
6	600887	伊利股份	0.60%	0.38	10.59	3.37%	0.00 (新增)
7	600406	国电南瑞	0.49%	0.39	8.74	2.78%	0.00 (新增)
8	300416	苏试试验	0.46%	0.57	8.17	2.60%	0.00 (新增)
9	00144	招商局港口	0.44%	0.60	7.82	2.49%	0.00 (新增)
10	01164	中广核矿业	0.44%	3.50	7.76	2.47%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	2.30%	7.16	40.61	12.91%	0.00 (新增)
2	002027	分众传媒	1.52%	3.69	26.94	8.56%	0.00 (新增)
3	00941	中国移动	0.90%	0.20	15.89	5.05%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	0.74%	0.03	13.17	4.19%	0.00 (新增)
5	002533	金杯电工	0.62%	1.13	11.01	3.50%	0.00 (新增)
6	600887	伊利股份	0.60%	0.38	10.59	3.37%	0.00 (新增)
7	600406	国电南瑞	0.49%	0.39	8.74	2.78%	0.00 (新增)
8	300416	苏试试验	0.46%	0.57	8.17	2.60%	0.00 (新增)
9	00144	招商局港口	0.44%	0.60	7.82	2.49%	0.00 (新增)
10	01164	中广核矿业	0.44%	3.50	7.76	2.47%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	2.15%	0.50	38.67	10.03%	0.00 (0.00%)
2	002027	分众传媒	2.06%	5.27	37.00	9.60%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	2.03%	7.16	36.60	9.50%	4.36 (155.71%)
4	600900	长江电力	1.55%	1.00	27.81	7.22%	1.00 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	1.49%	0.06	26.83	6.96%	-0.04 (-42.31%)
6	600519	贵州茅台	0.87%	0.01	15.61	4.05%	-0.02 (-66.67%)
7	600901	江苏金租	0.70%	2.39	12.57	3.26%	-0.35 (-12.77%)
8	00883	中国海洋石油	0.69%	0.72	12.34	3.20%	0.72 (100.00%)
9	002533	金杯电工	0.66%	1.13	11.82	3.07%	-0.13 (-10.32%)
10	02556	迈富时	0.54%	0.20	9.69	2.51%	0.20 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	2.15%	0.50	38.67	10.03%	0.00 (0.00%)
2	002027	分众传媒	2.06%	5.27	37.00	9.60%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	2.03%	7.16	36.60	9.50%	4.36 (155.71%)
4	600900	长江电力	1.55%	1.00	27.81	7.22%	1.00 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	1.49%	0.06	26.83	6.96%	-0.04 (-42.31%)
6	600519	贵州茅台	0.87%	0.01	15.61	4.05%	-0.02 (-66.67%)
7	600901	江苏金租	0.70%	2.39	12.57	3.26%	-0.35 (-12.77%)
8	00883	中国海洋石油	0.69%	0.72	12.34	3.20%	0.72 (100.00%)
9	002533	金杯电工	0.66%	1.13	11.82	3.07%	-0.13 (-10.32%)
10	02556	迈富时	0.54%	0.20	9.69	2.51%	0.20 (100.00%)
11	601398	工商银行	0.05%	0.14	0.96	0.25%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.29%	0.03	45.72	10.48%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.96%	0.10	39.16	8.97%	-0.03 (-20.47%)
3	002027	分众传媒	1.85%	5.27	37.05	8.49%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	1.77%	0.50	35.47	8.13%	-0.10 (-16.67%)
5	000895	双汇发展	1.28%	0.99	25.70	5.89%	0.00 (0.00%)
6	600901	江苏金租	0.72%	2.74	14.30	3.28%	-0.92 (-25.14%)
7	01398	工商银行	0.68%	2.80	13.51	3.10%	2.80 (100.00%)
8	001965	招商公路	0.68%	0.98	13.67	3.13%	0.98 (100.00%)
9	000001	平安银行	0.68%	1.17	13.69	3.14%	1.17 (100.00%)
10	002533	金杯电工	0.62%	1.26	12.40	2.84%	-0.54 (-30.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.29%	0.03	45.72	10.48%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.96%	0.10	39.16	8.97%	-0.03 (-20.47%)
3	002027	分众传媒	1.85%	5.27	37.05	8.49%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	1.77%	0.50	35.47	8.13%	-0.10 (-16.67%)
5	000895	双汇发展	1.28%	0.99	25.70	5.89%	0.00 (0.00%)
6	600901	江苏金租	0.72%	2.74	14.30	3.28%	-0.92 (-25.14%)
7	01398	工商银行	0.68%	2.80	13.51	3.10%	2.80 (100.00%)
8	001965	招商公路	0.68%	0.98	13.67	3.13%	0.98 (100.00%)
9	000001	平安银行	0.68%	1.17	13.69	3.14%	1.17 (100.00%)
10	002533	金杯电工	0.62%	1.26	12.40	2.84%	-0.54 (-30.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.86%	0.03	52.44	7.74%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.81%	0.13	51.12	7.55%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	1.41%	0.60	39.74	5.87%	0.00 (0.00%)
4	002027	分众传媒	1.32%	5.27	37.26	5.50%	-2.02 (-27.71%)
5	000895	双汇发展	0.95%	0.99	26.82	3.96%	0.00 (0.00%)
6	688111	金山办公	0.76%	0.08	21.50	3.17%	0.02 (39.14%)
7	600487	亨通光电	0.71%	1.19	20.12	2.97%	-0.14 (-10.53%)
8	600901	江苏金租	0.70%	3.66	19.69	2.91%	3.66 (100.00%)
9	002533	金杯电工	0.64%	1.80	18.14	2.68%	1.80 (100.00%)
10	600809	山西汾酒	0.62%	0.08	17.51	2.59%	0.02 (33.33%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.86%	0.03	52.44	7.74%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.81%	0.13	51.12	7.55%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	1.41%	0.60	39.74	5.87%	0.00 (0.00%)
4	002027	分众传媒	1.32%	5.27	37.26	5.50%	-2.02 (-27.71%)
5	000895	双汇发展	0.95%	0.99	26.82	3.96%	0.00 (0.00%)
6	688111	金山办公	0.76%	0.08	21.50	3.17%	0.02 (39.14%)
7	600487	亨通光电	0.71%	1.19	20.12	2.97%	-0.14 (-10.53%)
8	600901	江苏金租	0.70%	3.66	19.69	2.91%	3.66 (100.00%)
9	002533	金杯电工	0.64%	1.80	18.14	2.68%	1.80 (100.00%)
10	600809	山西汾酒	0.62%	0.08	17.51	2.59%	0.02 (33.33%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	1.47%	7.29	44.18	6.25%	-0.78 (-10.70%)
2	600519	贵州茅台	1.46%	0.03	44.02	6.23%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	1.44%	0.13	43.33	6.13%	新增
4	00700	腾讯控股	1.44%	0.13	43.33	6.13%	0.00 (新增)
5	00941	中国移动	1.40%	0.60	42.17	5.97%	新增
6	00941	中国移动	1.40%	0.60	42.17	5.97%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	1.15%	1.70	34.75	4.92%	0.00 (新增)
8	00883	中国海洋石油	1.15%	1.70	34.75	4.92%	新增
9	601166	兴业银行	1.09%	1.86	32.77	4.64%	新增
10	001965	招商公路	0.85%	2.15	25.50	3.61%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	1.47%	7.29	44.18	6.25%	-0.78 (-10.70%)
2	600519	贵州茅台	1.46%	0.03	44.02	6.23%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	1.44%	0.13	43.33	6.13%	新增
4	00700	腾讯控股	1.44%	0.13	43.33	6.13%	0.00 (新增)
5	00941	中国移动	1.40%	0.60	42.17	5.97%	新增
6	00941	中国移动	1.40%	0.60	42.17	5.97%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	1.15%	1.70	34.75	4.92%	0.00 (新增)
8	00883	中国海洋石油	1.15%	1.70	34.75	4.92%	新增
9	601166	兴业银行	1.09%	1.86	32.77	4.64%	新增
10	001965	招商公路	0.85%	2.15	25.50	3.61%	0.00 (0.00%)
11	000895	双汇发展	0.78%	0.99	23.53	3.33%	---
12	600487	亨通光电	0.70%	1.33	20.97	2.97%	---
13	600461	洪城环境	0.65%	1.70	19.69	2.79%	---
14	603209	兴通股份	0.62%	1.35	18.68	2.64%	---
15	600498	烽火通信	0.54%	1.03	16.38	2.32%	---
16	600600	青岛啤酒	0.51%	0.21	15.28	2.16%	---
17	300308	中际旭创	0.51%	0.11	15.44	2.19%	---
18	300285	国瓷材料	0.49%	0.83	14.82	2.10%	---
19	600872	中炬高新	0.47%	0.63	14.29	2.02%	---
20	601088	中国神华	0.47%	0.32	14.20	2.01%	---
21	688083	中望软件	0.46%	0.19	13.98	1.98%	---
22	688111	金山办公	0.44%	0.06	13.20	1.87%	---
23	300559	佳发教育	0.44%	1.38	13.21	1.87%	---
24	688590	新致软件	0.44%	1.03	13.35	1.89%	---
25	000858	五粮液	0.43%	0.10	12.80	1.81%	---
26	600809	山西汾酒	0.42%	0.06	12.65	1.79%	---
27	002230	科大讯飞	0.41%	0.29	12.46	1.76%	---
28	002966	苏州银行	0.40%	1.61	12.07	1.71%	---
29	01070	TCL电子	0.40%	2.10	12.11	1.71%	---
30	605555	德昌股份	0.39%	0.63	11.72	1.66%	---
31	605098	行动教育	0.38%	0.27	11.51	1.63%	---
32	600256	广汇能源	0.36%	1.63	10.92	1.55%	---
33	600475	华光环能	0.30%	1.05	9.15	1.29%	---
34	688627	精智达	0.29%	0.19	8.59	1.22%	---
35	002352	顺丰控股	0.26%	0.22	7.85	1.11%	---
36	300502	新易盛	0.25%	0.07	7.39	1.05%	---
37	00291	华润啤酒	0.24%	0.30	7.19	1.02%	---
38	601058	赛轮轮胎	0.22%	0.48	6.77	0.96%	---
39	300938	信测标准	0.22%	0.33	6.62	0.94%	---
40	600398	海澜之家	0.21%	0.69	6.38	0.90%	---
41	001215	千味央厨	0.21%	0.22	6.22	0.88%	---
42	601918	新集能源	0.18%	0.55	5.36	0.76%	---
43	603529	爱玛科技	0.16%	0.18	4.92	0.70%	---
44	600900	长江电力	0.15%	0.15	4.40	0.62%	---
45	600582	天地科技	0.14%	0.60	4.13	0.58%	---
46	603678	火炬电子	0.13%	0.16	3.95	0.56%	---
47	601138	工业富联	0.12%	0.13	3.56	0.50%	---
48	603267	鸿远电子	0.12%	0.11	3.75	0.53%	---
49	002371	北方华创	0.11%	0.01	3.20	0.45%	---
50	300395	菲利华	0.11%	0.11	3.38	0.48%	---
51	600502	安徽建工	0.10%	0.72	3.10	0.44%	---
52	600036	招商银行	0.10%	0.09	3.08	0.44%	---
53	688041	海光信息	0.08%	0.03	2.36	0.33%	---
54	03690	美团-W	0.07%	0.02	2.03	0.29%	---
55	688789	宏华数科	0.06%	0.02	1.76	0.25%	---
56	00981	中芯国际	0.03%	0.06	1.00	0.14%	---
57	01378	中国宏桥	0.02%	0.05	0.54	0.08%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	0.88%	8.07	52.62	5.50%	2.01 (24.91%)
2	600519	贵州茅台	0.85%	0.03	51.09	5.34%	0.01 (33.33%)
3	001965	招商公路	0.41%	2.15	24.30	2.54%	新增
4	300559	佳发教育	0.40%	1.85	23.90	2.50%	1.07 (57.84%)
5	600502	安徽建工	0.40%	4.97	24.10	2.52%	3.69 (74.25%)
6	688111	金山办公	0.38%	0.08	22.70	2.37%	0.05 (61.54%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	0.88%	8.07	52.62	5.50%	2.01 (24.91%)
2	600519	贵州茅台	0.85%	0.03	51.09	5.34%	0.01 (33.33%)
3	001965	招商公路	0.41%	2.15	24.30	2.54%	新增
4	300559	佳发教育	0.40%	1.85	23.90	2.50%	1.07 (57.84%)
5	600502	安徽建工	0.40%	4.97	24.10	2.52%	3.69 (74.25%)
6	688111	金山办公	0.38%	0.08	22.70	2.37%	0.05 (61.54%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	0.65%	6.06	38.30	6.09%	---
2	01378	中国宏桥	0.60%	6.10	35.32	5.62%	---
3	600519	贵州茅台	0.58%	0.02	34.52	5.49%	---
4	00941	中国移动	0.40%	0.40	23.49	3.74%	---
5	002415	海康威视	0.39%	0.67	23.26	3.70%	---
6	300285	国瓷材料	0.32%	0.83	19.19	3.05%	---
7	688083	中望软件	0.32%	0.19	19.16	3.05%	---
8	00883	中国海洋石油	0.32%	1.60	18.85	3.00%	---
9	00700	腾讯控股	0.32%	0.07	18.62	2.96%	---
10	300122	智飞生物	0.31%	0.30	18.33	2.92%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	0.65%	6.06	38.30	6.09%	---
2	01378	中国宏桥	0.60%	6.10	35.32	5.62%	---
3	600519	贵州茅台	0.58%	0.02	34.52	5.49%	---
4	00941	中国移动	0.40%	0.40	23.49	3.74%	---
5	002415	海康威视	0.39%	0.67	23.26	3.70%	---
6	300285	国瓷材料	0.32%	0.83	19.19	3.05%	---
7	688083	中望软件	0.32%	0.19	19.16	3.05%	---
8	00883	中国海洋石油	0.32%	1.60	18.85	3.00%	---
9	00700	腾讯控股	0.32%	0.07	18.62	2.96%	---
10	300122	智飞生物	0.31%	0.30	18.33	2.92%	---
11	002371	北方华创	0.29%	0.07	17.20	2.74%	---
12	000858	五粮液	0.24%	0.10	14.03	2.23%	---
13	600036	招商银行	0.22%	0.46	12.80	2.04%	---
14	002966	苏州银行	0.21%	1.89	12.21	1.94%	---
15	601717	郑煤机	0.21%	0.99	12.52	1.99%	---
16	600498	烽火通信	0.21%	0.75	12.48	1.99%	---
17	600845	宝信软件	0.21%	0.26	12.69	2.02%	---
18	300938	信测标准	0.20%	0.33	11.84	1.88%	---
19	300559	佳发教育	0.20%	0.78	12.09	1.92%	---
20	600809	山西汾酒	0.20%	0.05	11.54	1.84%	---
21	002174	游族网络	0.20%	1.03	11.80	1.88%	---
22	601668	中国建筑	0.19%	2.34	11.26	1.79%	---
23	03690	美团-W	0.19%	0.15	11.13	1.77%	---
24	301267	华厦眼科	0.19%	0.35	11.23	1.79%	---
25	001215	千味央厨	0.19%	0.21	11.09	1.76%	---
26	603317	天味食品	0.18%	0.78	10.37	1.65%	---
27	603345	安井食品	0.18%	0.10	10.46	1.66%	---
28	002230	科大讯飞	0.16%	0.21	9.74	1.55%	---
29	00168	青岛啤酒股份	0.16%	0.20	9.50	1.51%	---
30	002142	宁波银行	0.16%	0.47	9.45	1.50%	---
31	688111	金山办公	0.16%	0.03	9.49	1.51%	---
32	600872	中炬高新	0.16%	0.33	9.27	1.48%	---
33	688041	海光信息	0.12%	0.10	7.10	1.13%	---
34	601838	成都银行	0.12%	0.63	7.09	1.13%	---
35	601019	山东出版	0.10%	0.61	5.72	0.91%	---
36	688789	宏华数科	0.10%	0.06	6.11	0.97%	---
37	688543	国科军工	0.10%	0.11	5.94	0.94%	---
38	603383	顶点软件	0.10%	0.12	5.92	0.94%	---
39	000429	粤高速A	0.10%	0.70	5.92	0.94%	---
40	601918	新集能源	0.10%	1.11	5.85	0.93%	---
41	601857	中国石油	0.10%	0.85	6.00	0.95%	---
42	601225	陕西煤业	0.10%	0.28	5.85	0.93%	---
43	002212	天融信	0.10%	0.61	5.97	0.95%	---
44	600502	安徽建工	0.10%	1.28	5.95	0.95%	---
45	600398	海澜之家	0.10%	0.77	5.71	0.91%	---
46	600153	建发股份	0.10%	0.61	5.87	0.93%	---
47	600079	人福医药	0.10%	0.24	5.97	0.95%	---
48	600028	中国石化	0.10%	1.10	6.14	0.98%	---
49	000568	泸州老窖	0.09%	0.03	5.38	0.86%	---
50	002463	沪电股份	0.09%	0.24	5.31	0.84%	---
51	000519	中兵红箭	0.09%	0.39	5.48	0.87%	---
52	002558	巨人网络	0.08%	0.40	4.46	0.71%	---
53	601138	工业富联	0.07%	0.27	4.08	0.65%	---
54	603019	中科曙光	0.03%	0.05	1.97	0.31%	---
55	300308	中际旭创	0.02%	0.01	1.13	0.18%	---
56	301236	软通动力	0.01%	0.01	0.46	0.07%	---

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