华润元大润享三个月定开债A
(018458)公募债券型
1.0280
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 关于华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-07-02 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-28 | 华润元大基金管理有限公司关于提高华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-06-27 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-13 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第八次开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-06-05 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-03-13 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第七次开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-03-04 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第六次开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-11-23 | 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |