华润元大润享三个月定开债A
(018458)公募债券型
1.0280
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
现任基金经理
曹芙蓉 上任时间：2024-02-02
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2024-02-02 | 至今 | 1.58% | 3.25% | 1.88% | 3.90% |
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2024-02-02 | 至今 | 1.52% | 3.25% | 1.88% | 3.90% |
| 华润元大润泽债券D | 债券型 | 2024-02-02 | 至今 | -3.29% | 3.25% | 1.88% | 3.90% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2024-02-02 | 至今 | 3.19% | 3.25% | 1.88% | 3.90% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2024-02-02 | 至今 | 3.17% | 3.25% | 1.88% | 3.90% |
| 华润元大泓远利率债A | 债券型 | 2024-02-02 | 至今 | 3.33% | 3.25% | 1.88% | 3.90% |
| 华润元大泓远利率债C | 债券型 | 2024-02-02 | 至今 | 3.25% | 3.25% | 1.88% | 3.90% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 尹华龙 | 尹华龙先生:中山大学经济学硕士,2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月4日至2021年2月3日)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至2021年2月3日)、信达澳银安益纯债债券基金基金经理(2018年5月 展开∨ 收起∧ | 2023-05-23 | 2025-06-27 | 8.15% | 4.61% | -7.04% | -0.59% |
| 程涛涛 | 程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2023-09-01 | 2025-06-27 | 7.78% | 10.53% | -0.72% | 4.80% |