华润元大润享三个月定开债A
(018458)公募债券型
1.0280
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 47.61 | 42.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.60 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 46.39 | 41.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.35 | 99.92% | 99.93% | 0.03 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 53.04 | 41.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.99 | 99.89% | 99.91% | 0.05 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 52.30 | 41.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.29 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 52.30 | 41.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.29 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 52.32 | 40.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.31 | 92.57% | 94.25% | 3.01 | 7.43% | 5.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 42.38 | 40.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.40 | 80.08% | 81.17% | 7.98 | 19.92% | 18.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |