嘉实稳健添翼一年持有混合C
(018466)公募混合型
1.0611
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 148.19 | 0.76% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 161.83 | 3.72% | 50.10% |
| 金融业 | 111.75 | 2.57% | 34.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.55 | 0.70% | 9.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.58 | 0.22% | 2.97% |
| 采矿业 | 6.74 | 0.16% | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.57 | 0.06% | 0.79% |