国富弹性市值混合C
(018469)公募混合型
1.1958
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 22.23 | 22.11 | 19.13 | 85.96% | 86.03% | 1.21 | 5.49% | 5.46% | 1.89 | 8.53% | 8.48% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 22.31 | 22.26 | 19.33 | 86.62% | 86.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 13.35% | 13.31% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 24.24 | 24.05 | 20.47 | 84.32% | 84.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 15.66% | 15.54% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 26.03 | 25.96 | 23.17 | 88.97% | 89.00% | 1.03 | 3.95% | 3.94% | 1.69 | 6.50% | 6.48% | 0.15 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-06-30 | 24.30 | 23.70 | 21.03 | 86.23% | 86.56% | 1.02 | 4.31% | 4.20% | 2.24 | 9.44% | 9.21% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 24.75 | 24.60 | 21.16 | 85.40% | 85.48% | 1.02 | 4.13% | 4.11% | 2.43 | 9.87% | 9.81% | 0.15 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-03-30 | 24.75 | 24.60 | 21.16 | 85.40% | 85.48% | 1.02 | 4.13% | 4.11% | 2.43 | 9.87% | 9.81% | 0.15 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 24.22 | 23.86 | 21.18 | 87.21% | 87.41% | 1.03 | 4.32% | 4.25% | 1.99 | 8.35% | 8.22% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 26.12 | 26.04 | 22.26 | 85.19% | 85.23% | 1.02 | 3.93% | 3.92% | 1.78 | 6.82% | 6.80% | 0.06 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 27.38 | 27.32 | 23.98 | 87.54% | 87.58% | 1.02 | 3.73% | 3.72% | 2.34 | 8.58% | 8.55% | 0.04 | 0.15% | 0.15% |