国富策略回报混合C
(018470)公募混合型
1.6956
0.25%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
2.0087
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：16.28%
- 最近半年：18.54%
- 今年以来：22.45%
- 最近一年：17.05%
- 最近两年：25.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：109.65%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.110300 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.202800 | 2023-09-25 |