万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
1.3560
2.27%+0.0308
单位净值 [2025-09-30]
1.3560
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：15.37%
- 最近一季：22.88%
- 最近半年：18.37%
- 今年以来：42.36%
- 最近一年：26.95%
- 最近两年：51.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.60%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
实时情况
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11.90% | 3.49 | 1347.69 | 12.73% | 1.13 (47.88%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 11.25% | 16.70 | 1274.31 | 12.04% | 5.66 (51.27%) |
| 3 | 09618 | 京东集团-SW | 10.79% | 9.71 | 1222.26 | 11.55% | 1.20 (14.11%) |
| 4 | 03690 | 美团-W | 10.57% | 8.52 | 1196.89 | 11.31% | 1.01 (13.45%) |
| 5 | 01024 | 快手-W | 9.80% | 28.99 | 1110.08 | 10.49% | 6.05 (26.37%) |
| 6 | 09999 | 网易-S | 9.74% | 8.61 | 1103.49 | 10.42% | 1.87 (27.74%) |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 5.96% | 8.81 | 674.70 | 6.37% | 1.91 (27.68%) |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.26% | 3.67 | 482.86 | 4.56% | 0.79 (27.59%) |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3.73% | 306.40 | 422.77 | 3.99% | 77.80 (34.03%) |
| 10 | 03888 | 金山软件 | 3.20% | 11.64 | 362.72 | 3.43% | 2.50 (27.35%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09618 | 京东集团-SW | 12.85% | 8.51 | 1281.61 | 13.80% | 1.86 (28.09%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 11.68% | 7.51 | 1164.86 | 12.54% | 0.66 (9.63%) |
| 3 | 01024 | 快手-W | 11.37% | 22.94 | 1134.69 | 12.22% | 8.98 (64.33%) |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10.98% | 11.04 | 1095.13 | 11.79% | 0.86 (8.45%) |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 9.48% | 2.36 | 946.21 | 10.19% | 0.30 (14.56%) |
| 6 | 09999 | 网易-S | 9.17% | 6.74 | 914.75 | 9.85% | 1.69 (33.47%) |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 6.59% | 6.90 | 657.08 | 7.08% | 1.73 (33.46%) |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 5.04% | 2.88 | 502.98 | 5.42% | 0.72 (33.49%) |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3.55% | 228.60 | 354.58 | 3.82% | 57.30 (33.45%) |
| 10 | 03888 | 金山软件 | 2.44% | 9.14 | 243.56 | 2.62% | 2.28 (33.24%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11.62% | 2.06 | 700.16 | 12.58% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 11.53% | 6.85 | 694.58 | 12.48% | --- |
| 3 | 09999 | 网易-S | 11.41% | 5.05 | 687.21 | 12.35% | --- |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10.87% | 10.18 | 655.02 | 11.77% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 10.39% | 6.64 | 626.02 | 11.25% | --- |
| 6 | 01024 | 快手-W | 9.76% | 13.96 | 588.00 | 10.57% | --- |
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 6.68% | 5.17 | 402.26 | 7.23% | --- |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.14% | 2.16 | 249.71 | 4.49% | --- |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3.43% | 171.30 | 206.37 | 3.71% | --- |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 2.47% | 22.30 | 148.98 | 2.68% | --- |