万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C

(018476)公募QDII指数型
+添加自选
1.3652 2.26%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
1.3652
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：15.34%
  • 最近一季：22.80%
  • 最近半年：18.18%
  • 今年以来：49.69%
  • 最近一年：32.63%
  • 最近两年：52.57%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.52%
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
发表日期 标题
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-02 恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-07-26 关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整总规模上限的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-28 关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）设置总规模上限的公告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-05-06 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告
2025-04-21 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-04-19 万家基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金销售机构并开通定投的公告
2025-04-16 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金产品资料概要（更新）
2025-04-16 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书（2025年第1号）
2025-04-16 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2025-04-14 指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议（由万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来）
2025-04-14 指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同（由万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来）
2025-04-14 技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年境外主要投资场所节假日暂停开放申购、赎回等业务的公告
2025-04-14 为万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、降低管理费率并修订基金合同与托管协议的公告
2025-04-07 万家基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告