富国安瑞30天持有期债券发起式A
(018477)公募债券型
1.0582
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0582
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.82%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：刘爱民 吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||