东方红6个月持有债券A
(018479)公募债券型
1.0797
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0797
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.65 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 92.55% | 94.09% | 0.09 | 6.80% | 5.39% | 0.01 | 0.65% | 0.52% |
| 2024-09-30 | 1.94 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 95.43% | 95.84% | 0.07 | 4.02% | 3.66% | 0.01 | 0.55% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 3.39 | 2.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.24 | 94.05% | 95.42% | 0.15 | 5.71% | 4.39% | 0.01 | 0.24% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 6.50 | 4.82 | 0.03 | 0.60% | 0.45% | 6.24 | 94.64% | 96.02% | 0.14 | 2.95% | 2.19% | 0.09 | 1.81% | 1.34% |
| 2024-03-30 | 6.50 | 4.82 | 0.03 | 0.60% | 0.45% | 6.24 | 94.64% | 96.02% | 0.14 | 2.95% | 2.19% | 0.09 | 1.81% | 1.34% |
| 2023-12-31 | 12.91 | 10.83 | 0.05 | 0.45% | 0.38% | 12.67 | 97.83% | 98.17% | 0.19 | 1.72% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |