中金恒新90天持有债券发起
(018481)公募债券型- 最近一月：0.63%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：丁杨 杨力元 董珊珊 高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0873 | 1.0873 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0859 | 1.0859 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.0842 | 1.0842 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.0859 | 1.0859 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0849 | 1.0849 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0834 | 1.0834 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0842 | 1.0842 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0834 | 1.0834 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.0847 | 1.0847 | 0.18% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒新90天持有债券发起 | 0.36% | 0.63% | 4.62% | 4.68% | 5.88% | 4.30% |
| 同类型排名 | 1038/7089 | 727/7089 | 389/7089 | 562/7089 | 766/7089 | 758/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7 |
高懋 上任时间：2024-11-28
高懋女士:中国国籍,金融学硕士。中金基金管理有限公司研究部研究员、高级经理。任中金丰硕混合型证券投资基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年06月26日担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
董珊珊 上任时间：2024-12-18
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
丁杨 上任时间：2025-07-02
丁杨先生:北京大学经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师;2017年5月加入中金基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2020年12月11日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨力元 上任时间：2025-07-02
杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-30 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |