中金恒新90天持有债券发起
(018481)公募债券型
1.0873
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：丁杨 杨力元 董珊珊 高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6696.82 | 10.79% | 77.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891.13 | 1.44% | 10.35% |
| 采矿业 | 390.98 | 0.63% | 4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319.69 | 0.51% | 3.71% |
| 租赁和商务服务业 | 315.36 | 0.51% | 3.66% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9111.62 | 14.70% | 89.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571.90 | 0.92% | 5.63% |
| 教育 | 293.43 | 0.47% | 2.89% |
| 采矿业 | 178.25 | 0.29% | 1.76% |