中金恒新90天持有债券发起
(018481)公募债券型
1.0873
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：丁杨 杨力元 董珊珊 高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||