中金恒新90天持有债券发起
(018481)公募债券型
1.0873
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：丁杨 杨力元 董珊珊 高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-30 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |