中金恒新90天持有债券发起

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	1.64%	2.30	1017.08	10.31%	0.00 (新增)
2	002850	科达利	1.53%	8.41	951.76	9.65%	0.00 (新增)
3	603596	伯特利	1.49%	17.56	925.24	9.38%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	1.16%	7.20	720.95	7.31%	0.00 (新增)
5	002895	川恒股份	0.92%	25.43	573.70	5.81%	0.00 (新增)
6	002517	恺英网络	0.89%	28.65	553.23	5.61%	0.00 (新增)
7	02015	理想汽车-W	0.86%	5.45	531.80	5.39%	0.00 (新增)
8	600519	贵州茅台	0.75%	0.33	465.14	4.71%	0.00 (新增)
9	601899	紫金矿业	0.63%	20.05	390.98	3.96%	0.00 (新增)
10	300432	富临精工	0.62%	29.36	383.71	3.89%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	1.64%	2.30	1017.08	10.31%	0.00 (新增)
2	002850	科达利	1.53%	8.41	951.76	9.65%	0.00 (新增)
3	603596	伯特利	1.49%	17.56	925.24	9.38%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	1.16%	7.20	720.95	7.31%	0.00 (新增)
5	002895	川恒股份	0.92%	25.43	573.70	5.81%	0.00 (新增)
6	002517	恺英网络	0.89%	28.65	553.23	5.61%	0.00 (新增)
7	02015	理想汽车-W	0.86%	5.45	531.80	5.39%	0.00 (新增)
8	600519	贵州茅台	0.75%	0.33	465.14	4.71%	0.00 (新增)
9	601899	紫金矿业	0.63%	20.05	390.98	3.96%	0.00 (新增)
10	300432	富临精工	0.62%	29.36	383.71	3.89%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	1.49%	22.65	926.16	8.71%	22.65 (100.00%)
2	300750	宁德时代	1.03%	2.53	639.94	6.02%	2.53 (100.00%)
3	002517	恺英网络	0.92%	35.61	571.90	5.38%	4.64 (14.98%)
4	002648	卫星化学	0.90%	24.21	556.59	5.24%	-0.98 (-3.89%)
5	600079	人福医药	0.87%	26.30	541.78	5.10%	26.30 (100.00%)
6	605117	德业股份	0.86%	5.82	532.30	5.01%	5.82 (100.00%)
7	002371	北方华创	0.85%	1.27	528.32	4.97%	1.27 (100.00%)
8	002850	科达利	0.82%	4.15	505.68	4.76%	0.37 (9.79%)
9	00939	建设银行	0.77%	75.00	476.18	4.48%	-4.30 (-5.42%)
10	000528	柳工	0.75%	41.40	462.85	4.35%	41.40 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	1.49%	22.65	926.16	8.71%	22.65 (100.00%)
2	300750	宁德时代	1.03%	2.53	639.94	6.02%	2.53 (100.00%)
3	002517	恺英网络	0.92%	35.61	571.90	5.38%	4.64 (14.98%)
4	002648	卫星化学	0.90%	24.21	556.59	5.24%	-0.98 (-3.89%)
5	600079	人福医药	0.87%	26.30	541.78	5.10%	26.30 (100.00%)
6	605117	德业股份	0.86%	5.82	532.30	5.01%	5.82 (100.00%)
7	002371	北方华创	0.85%	1.27	528.32	4.97%	1.27 (100.00%)
8	002850	科达利	0.82%	4.15	505.68	4.76%	0.37 (9.79%)
9	00939	建设银行	0.77%	75.00	476.18	4.48%	-4.30 (-5.42%)
10	000528	柳工	0.75%	41.40	462.85	4.35%	41.40 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601128	常熟银行	1.06%	88.24	667.98	6.10%	88.24 (100.00%)
2	002027	分众传媒	0.86%	77.06	541.73	4.94%	77.06 (100.00%)
3	603283	赛腾股份	0.83%	7.63	527.69	4.82%	7.63 (100.00%)
4	002648	卫星化学	0.75%	25.19	473.32	4.32%	25.19 (100.00%)
5	00939	建设银行	0.75%	79.30	475.86	4.34%	79.30 (100.00%)
6	600066	宇通客车	0.72%	17.16	452.68	4.13%	17.16 (100.00%)
7	000933	神火股份	0.71%	26.47	447.34	4.08%	26.47 (100.00%)
8	603606	东方电缆	0.68%	8.19	430.38	3.93%	8.19 (100.00%)
9	002517	恺英网络	0.67%	30.97	421.50	3.85%	30.97 (100.00%)
10	002850	科达利	0.58%	3.78	369.23	3.37%	3.78 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601128	常熟银行	1.06%	88.24	667.98	6.10%	88.24 (100.00%)
2	002027	分众传媒	0.86%	77.06	541.73	4.94%	77.06 (100.00%)
3	603283	赛腾股份	0.83%	7.63	527.69	4.82%	7.63 (100.00%)
4	002648	卫星化学	0.75%	25.19	473.32	4.32%	25.19 (100.00%)
5	00939	建设银行	0.75%	79.30	475.86	4.34%	79.30 (100.00%)
6	600066	宇通客车	0.72%	17.16	452.68	4.13%	17.16 (100.00%)
7	000933	神火股份	0.71%	26.47	447.34	4.08%	26.47 (100.00%)
8	603606	东方电缆	0.68%	8.19	430.38	3.93%	8.19 (100.00%)
9	002517	恺英网络	0.67%	30.97	421.50	3.85%	30.97 (100.00%)
10	002850	科达利	0.58%	3.78	369.23	3.37%	3.78 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000157	中联重科	0.66%	56.35	427.13	7.09%	56.35 (100.00%)
2	600900	长江电力	0.39%	8.33	250.32	4.16%	8.33 (100.00%)
3	002475	立讯精密	0.34%	4.98	216.43	3.59%	2.55 (104.94%)
4	000034	神州数码	0.33%	6.93	213.31	3.54%	6.93 (100.00%)
5	002683	广东宏大	0.32%	8.51	205.09	3.41%	8.51 (100.00%)
6	000830	鲁西化工	0.29%	14.74	184.40	3.06%	14.74 (100.00%)
7	601899	紫金矿业	0.29%	10.36	187.93	3.12%	3.42 (49.28%)
8	00941	中国移动	0.27%	2.60	172.21	2.86%	2.60 (100.00%)
9	000921	海信家电	0.25%	4.59	162.94	2.71%	4.59 (100.00%)
10	600027	华电国际	0.21%	22.59	135.31	2.25%	-22.59 (-50.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000157	中联重科	0.66%	56.35	427.13	7.09%	56.35 (100.00%)
2	600900	长江电力	0.39%	8.33	250.32	4.16%	8.33 (100.00%)
3	002475	立讯精密	0.34%	4.98	216.43	3.59%	2.55 (104.94%)
4	000034	神州数码	0.33%	6.93	213.31	3.54%	6.93 (100.00%)
5	002683	广东宏大	0.32%	8.51	205.09	3.41%	8.51 (100.00%)
6	000830	鲁西化工	0.29%	14.74	184.40	3.06%	14.74 (100.00%)
7	601899	紫金矿业	0.29%	10.36	187.93	3.12%	3.42 (49.28%)
8	00941	中国移动	0.27%	2.60	172.21	2.86%	2.60 (100.00%)
9	000921	海信家电	0.25%	4.59	162.94	2.71%	4.59 (100.00%)
10	600027	华电国际	0.21%	22.59	135.31	2.25%	-22.59 (-50.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.88%	5.30	569.75	11.09%	新增
2	600875	东方电气	0.54%	18.96	349.81	6.81%	新增
3	600027	华电国际	0.49%	45.18	313.55	6.11%	新增
4	001979	招商蛇口	0.44%	32.07	281.90	5.49%	15.85 (49.42%)
5	002039	黔源电力	0.42%	15.55	273.68	5.33%	新增
6	688072	拓荆科技	0.36%	1.92	230.76	4.49%	新增
7	601077	渝农商行	0.35%	45.43	228.06	4.44%	新增
8	000983	山西焦煤	0.34%	21.19	218.47	4.25%	新增
9	601318	中国平安	0.34%	5.29	218.79	4.26%	新增
10	300661	圣邦股份	0.33%	2.60	215.23	4.19%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.88%	5.30	569.75	11.09%	新增
2	600875	东方电气	0.54%	18.96	349.81	6.81%	新增
3	600027	华电国际	0.49%	45.18	313.55	6.11%	新增
4	001979	招商蛇口	0.44%	32.07	281.90	5.49%	15.85 (49.42%)
5	002039	黔源电力	0.42%	15.55	273.68	5.33%	新增
6	688072	拓荆科技	0.36%	1.92	230.76	4.49%	新增
7	601077	渝农商行	0.35%	45.43	228.06	4.44%	新增
8	000983	山西焦煤	0.34%	21.19	218.47	4.25%	新增
9	601318	中国平安	0.34%	5.29	218.79	4.26%	新增
10	300661	圣邦股份	0.33%	2.60	215.23	4.19%	新增
11	600583	海油工程	0.33%	35.69	210.93	4.11%	---
12	688012	中微公司	0.31%	1.40	198.39	3.86%	---
13	002928	华夏航空	0.28%	28.10	178.15	3.47%	---
14	603225	新凤鸣	0.27%	11.05	172.27	3.35%	---
15	300750	宁德时代	0.21%	0.77	138.62	2.70%	---
16	601006	大秦铁路	0.20%	17.98	128.74	2.51%	---
17	600036	招商银行	0.20%	3.78	129.24	2.52%	---
18	600029	南方航空	0.20%	21.73	127.99	2.49%	---
19	601899	紫金矿业	0.19%	6.94	121.94	2.37%	---
20	688981	中芯国际	0.17%	2.38	109.64	2.13%	---
21	603986	兆易创新	0.15%	1.04	99.44	1.94%	---
22	002475	立讯精密	0.15%	2.43	95.52	1.86%	---
23	601799	星宇股份	0.12%	0.71	79.55	1.55%	---
24	600685	中船防务	0.11%	2.60	72.54	1.41%	---
25	603605	珀莱雅	0.11%	0.66	73.25	1.43%	---
26	603596	伯特利	0.10%	1.62	63.02	1.23%	---
27	601998	中信银行	0.10%	9.76	65.39	1.27%	---
28	300666	江丰电子	0.09%	1.23	58.50	1.14%	---
29	002601	龙佰集团	0.09%	3.04	56.45	1.10%	---
30	603019	中科曙光	0.08%	1.32	54.78	1.07%	---
31	002179	中航光电	0.00%	0.04	1.52	0.03%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002557	洽洽食品	0.46%	8.04	294.43	8.79%	---
2	601088	中国神华	0.40%	6.51	254.48	7.60%	---
3	001979	招商蛇口	0.24%	16.22	153.28	4.58%	---
4	600028	中国石化	0.24%	24.49	156.49	4.67%	---
5	600583	海油工程	0.21%	19.94	134.59	4.02%	---
6	600750	江中药业	0.19%	4.91	121.28	3.62%	---
7	000651	格力电器	0.19%	3.09	121.47	3.63%	---
8	600129	太极集团	0.18%	3.47	115.38	3.44%	---
9	600309	万华化学	0.18%	1.41	116.75	3.48%	---
10	000999	华润三九	0.18%	2.23	115.72	3.45%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002557	洽洽食品	0.46%	8.04	294.43	8.79%	---
2	601088	中国神华	0.40%	6.51	254.48	7.60%	---
3	001979	招商蛇口	0.24%	16.22	153.28	4.58%	---
4	600028	中国石化	0.24%	24.49	156.49	4.67%	---
5	600583	海油工程	0.21%	19.94	134.59	4.02%	---
6	600750	江中药业	0.19%	4.91	121.28	3.62%	---
7	000651	格力电器	0.19%	3.09	121.47	3.63%	---
8	600129	太极集团	0.18%	3.47	115.38	3.44%	---
9	600309	万华化学	0.18%	1.41	116.75	3.48%	---
10	000999	华润三九	0.18%	2.23	115.72	3.45%	---

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