中金恒新90天持有债券发起
(018481)公募债券型
1.0873
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：丁杨 杨力元 董珊珊 高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.63 | 6.21 | 0.99 | 15.89% | 12.93% | 6.41 | 80.41% | 84.06% | 0.07 | 1.08% | 0.88% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 7.92 | 6.20 | 1.06 | 17.16% | 13.43% | 6.62 | 79.04% | 83.60% | 0.09 | 1.38% | 1.08% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 7.69 | 6.33 | 1.10 | 17.31% | 14.24% | 6.42 | 79.87% | 83.44% | 0.04 | 0.71% | 0.58% | 0.03 | 0.53% | 0.44% |
| 2024-09-30 | 8.95 | 6.44 | 0.60 | 9.35% | 6.73% | 8.01 | 85.33% | 89.44% | 0.10 | 1.59% | 1.15% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 8.91 | 6.46 | 0.51 | 7.94% | 5.76% | 8.34 | 91.14% | 93.57% | 0.05 | 0.84% | 0.61% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 7.32 | 6.41 | 0.34 | 5.22% | 4.58% | 6.90 | 93.43% | 94.24% | 0.09 | 1.35% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 7.32 | 6.41 | 0.34 | 5.22% | 4.58% | 6.90 | 93.43% | 94.24% | 0.09 | 1.35% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.14 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.13 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.29 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.28 | 99.90% | 99.87% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.05% |