0.2713
每万份收益 [2025-09-27]
1.0100%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-06-05
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2760 |
1.027% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2713 |
1.01% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3095 |
1.003% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2701 |
1.017% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3011 |
1.021% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2594 |
1.014% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2591 |
1.022% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2576 |
1.041% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2576 |
1.041% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3355 |
1.041% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2788 |
1.018% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2870 |
1.016% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2754 |
1.017% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2947 |
1.024% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2573 |
1.003% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2573 |
1.002% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2914 |
1.001% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2758 |
1.001% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2879 |
1.007% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2888 |
1.008% |